Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF)

ウィーン

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147.020 +0.050 +0.03%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 154.12M

0P000016KF 保有資産

Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Top-Fonds II Der Flexible T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	50.450	50.480	0.030
債券	49.410	54.270	4.860
転換社債	0.500	0.500	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.126	16.301
PBR (株価純資産倍率)	2.521	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.719	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.005	10.127
配当利回り	2.375	2.435
5年間の利益成長	11.059	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.360	20.539
金融	14.600	15.346
ヘルスケア	11.420	12.531
景気連動型消費財	11.050	12.492
製造業	10.580	12.019
通信サービス	7.750	7.472
消費者向け循環株	5.160	7.652
素材	4.040	6.855
エネルギー	4.030	3.305
公益事業	2.040	3.039
不動産	1.970	2.965

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.91	41.64	0.00%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7.34	62.68	+0.16%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.17	177.97	-0.70%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5.01	157.903	+0.03%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4.35	52.27	-0.42%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3.70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3.63	66.390	+0.88%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3.12	12.82	-0.47%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3.06	77.76	-0.12%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.89	90.510	+0.32%

Erste Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno T	636.68M	18.93	10.14	18.63
ESPA Stock Techno A	636.68M	18.94	10.15	18.63
ESPA Stock Techno VT	636.68M	18.94	10.12	18.62
Pro Invest Plus A	132.23M	5.15	2.78	4.25
Pro Invest Plus T	132.23M	5.17	2.76	4.24

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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