Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP)

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04/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 91.71M

0P000175BP 保有資産

Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.320	0.340	0.020
株式	99.670	99.750	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.843	18.589
PBR (株価純資産倍率)	3.373	3.140
PSR (株価売上高倍率)	2.054	2.357
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.468	12.452
配当利回り	2.084	1.969
5年間の利益成長	8.328	9.654

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.170	25.198
金融	15.250	16.550
ヘルスケア	11.790	12.047
製造業	11.560	12.094
景気連動型消費財	11.390	10.327
通信サービス	6.920	8.320
消費者向け循環株	6.720	6.930
素材	3.990	3.958
公益事業	3.260	2.492
エネルギー	2.870	3.235
不動産	2.080	2.723

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MSCI World EUR Net Total Return Future Dec 25	DE000C7H19E0	7.53	-	-
エヌビディア	US67066G1040	4.60	184.57	+1.18%
マイクロソフト	US5949181045	4.24	490.15	+1.45%
アップル	US0378331005	3.49	276.75	-0.73%
アルファベット	US02079K3059	3.40	312.20	-2.76%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.79	226.79	-1.19%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	2.13	566.92	-1.02%
ブロードコム	US11135F1012	1.98	399.00	+2.24%
Meta Platforms	US30303M1027	1.80	667.88	-0.82%
Dsv	DK0060079531	1.78	1,550.0	+1.11%

Trea Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.84M	2.21	4.32	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,581.94	+90.07	+0.18%
日経225先物 (F)	50,297.5	-202.5	-0.40%
韓国総合株価指数	4,154.85	+54.80	+1.34%
NYダウ	47,684.51	-270.48	-0.56%
独DAX	24,055.69	+27.55	+0.11%
S&P/ASX 200	8,624.40	-10.20	-0.12%
米ドル指数	99.060	+0.092	+0.09%

金	4,221.75	-21.25	-0.50%
原油 WTI	58.82	-1.26	-2.10%
銀	58.475	-0.578	-0.98%
米国綿花2番	63.74	-0.19	-0.30%
排出権	81.92	-0.06	-0.07%
米国シカゴコーン	444.00	-0.75	-0.17%
米国コーヒー	367.95	-6.90	-1.84%

ドル/円	155.89	+0.54	+0.35%
ドル/ウォン	1,469.10	-4.29	-0.29%
ユーロ/ドル	1.1640	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	181.45	+0.59	+0.33%
トルコリラ/円	3.6621	+0.0090	+0.25%
豪ドル/円	103.24	+0.09	+0.09%
ポンド/円	207.75	+0.67	+0.32%

大塚ホールディングス	9,180.0	+19.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	18,655.0	-630.0	-3.27%
トヨタ自動車	3,060.0	+28.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,498.5	-31.0	-1.23%
ブイ・テクノロジー	2,961.0	+55.0	+1.89%
日立製作所	4,911.0	+28.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	5,666.0	+3.0	+0.05%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trea Cajamar Rent.	18.126	+0.086	+0.48%
Trea Cajamar Rent.	10.819	+0.004	+0.04%
Raiffeisen Centro.	6.970	+0.000	+0.00%
ChangSheng SS Fle.	1.515	+0.003	+0.21%