Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTG)

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20.587 -0.180 -0.89%

13/03 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3B

0P00011NTG 保有資産

Trimark Fund Series P (0P00011NTG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Fund Series P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.980	3.280	0.300
株式	94.090	94.090	0.000
他	2.930	2.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.812	19.067
PBR (株価純資産倍率)	5.256	3.305
PSR (株価売上高倍率)	4.032	2.345
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.852	12.985
配当利回り	1.200	1.975
5年間の利益成長	11.291	11.146

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.460	20.380
製造業	15.700	13.836
金融	14.490	16.868
景気連動型消費財	11.650	11.487
消費者向け循環株	8.470	8.861
ヘルスケア	7.920	13.002
通信サービス	6.160	9.309
素材	5.030	4.201
エネルギー	2.110	4.088

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.11	378.77	-1.17%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.83	193.89	-2.51%
3I Group	GB00B1YW4409	2.93	3,698.00	+0.30%
アップル	US0378331005	2.90	209.68	-3.36%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	2.60	508.90	-0.73%
マスターカード	US57636Q1040	2.58	519.83	-0.92%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.56	481.52	+0.09%
エヌビディア	US67066G1040	2.46	115.58	-0.14%
オールド・ドミニオン・フレイト・ライン	US6795801009	2.39	162.98	-0.95%
ブロードコム	US11135F1012	2.36	191.36	-1.48%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund Series T4	3B	3.32	10.65	7.48
Trimark Fund Series T6	3B	3.31	10.63	7.51
Trimark Fund Series T8	3B	3.31	10.63	7.49
Trimark Fund SC CAD	3B	3.43	11.37	8.19
Trimark Fund Series F CAD	3B	3.55	12.17	8.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,945.0	+457.5	+1.25%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,616.85	+83.87	+0.37%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.957	+0.127	+0.12%

金	3,011.41	+20.11	+0.67%
原油 WTI	67.20	+0.65	+0.98%
銀	34.793	+0.486	+1.42%
米国綿花2番	67.16	+0.63	+0.95%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.60	-5.40	-1.16%
米国コーヒー	380.35	-5.35	-1.39%

ドル/円	148.96	+1.15	+0.78%
ドル/ウォン	1,455.22	+1.99	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0854	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.68	+1.26	+0.79%
トルコリラ/円	4.0605	+0.0230	+0.57%
豪ドル/円	93.88	+0.98	+1.05%
ポンド/円	192.60	+1.12	+0.58%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Trimark Fund Seri.	20.587	-0.180	-0.89%
Fidelity Funds - .	31.820	-0.430	-1.33%
DJl Average Net T.	85,693	-1107	-1.28%
Janus Enterprise .	134.06	-1.78	-1.31%
SANTANDER FUNDO D.	24.059	+0.190	+0.79%
Latin 9 E1	3.646	+0.020	+0.46%
Gabelli ABC Advis.	10.54	-0.03	-0.28%
T 1851 T	109.070	+0.010	+0.01%