UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund (121003)

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03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 842.89M

121003 保有資産

UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund (121003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.730	7.730
株式	81.600	81.600
債券	1.350	1.350
他	9.330	9.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.639	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.637	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.180	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.582	9.656
配当利回り	3.963	2.492
5年間の利益成長	11.693	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.540	11.743
ハイテク	17.640	24.851
製造業	17.170	24.258
景気連動型消費財	15.490	11.033
エネルギー	12.690	7.607
公益事業	7.720	6.273
通信サービス	2.530	4.138
金融	2.310	7.361
ヘルスケア	1.550	9.773
消費者向け循環株	1.370	10.946

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
美的集団	CNE100001QQ5	2.62	74.69	-0.84%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.22	15.57	+2.57%
青島海爾	CNE000000CG9	2.19	27.60	-2.13%
China Coal Energy	CNE100000957	2.14	11.97	+0.34%
BYD A	CNE100001526	1.90	270.73	-0.14%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1.75	19.61	+2.03%
四川川投能源	CNE000000BQ0	1.72	16.55	-0.78%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.69	257.63	-0.44%
Zte A	CNE000000TK5	1.50	35.65	-6.01%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	1.47	181.53	+0.35%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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