UBS SDIC Innovation Power Stock Fund (121005)

上海

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03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 854.26M

121005 保有資産

UBS SDIC Innovation Power Stock Fund (121005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Innovation Power Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.580	10.580
株式	78.810	78.810
他	10.600	10.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.443	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.216	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.219	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.223	9.656
配当利回り	1.810	2.492
5年間の利益成長	11.866	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.210	24.258
ハイテク	22.500	24.851
消費者向け循環株	17.220	10.946
素材	12.420	11.743
景気連動型消費財	5.890	11.033
公益事業	5.780	6.273
ヘルスケア	4.620	9.773
金融	3.600	7.361
エネルギー	1.750	7.607

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
広東海大集団	CNE100000HP8	6.63	47.09	-1.49%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.76	-	-
上海宝信軟件	CNE000000C66	4.90	27.06	-2.66%
Intl Container A	CNE000000644	4.00	7.48	-0.93%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	3.83	18.59	-2.41%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.39	24.12	+4.19%
Xcmg Machinery A	CNE000000FH0	3.17	7.69	-0.13%
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co	CNE1000051P1	3.12	26.86	-1.32%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	3.09	4.20	-0.94%
Hua Hong Semiconductor Ltd Ordinary Shares - Class A	-	3.07	-	-

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,592.50	-302.04	-0.76%
日経225先物 (F)	39,637.5	+102.5	+0.26%
韓国総合株価指数	2,449.25	+7.33	+0.30%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,274.60	+24.10	+0.29%
米ドル指数	108.890	+0.090	+0.08%

金	2,651.99	-2.71	-0.10%
原油 WTI	74.06	+0.10	+0.14%
銀	30.095	+0.030	+0.10%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.77	+0.53	+0.34%
ドル/ウォン	1,466.87	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0296	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	162.45	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0215	+0.48%
豪ドル/円	98.16	+0.45	+0.46%
ポンド/円	195.94	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	8,522.0	-78.0	-0.91%
SoftBank Group Corp.	9,342.0	+157.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,035.0	-111.0	-3.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,856.0	+10.0	+0.54%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	4,012.0	+75.0	+1.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,886.0	+13.0	+0.34%

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