UBS SDIC New Growth Alloc A (001499)

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21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.65M

001499 保有資産

UBS SDIC New Growth Alloc (001499) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC New Growth Alloc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.360	3.360
株式	15.430	15.430
債券	42.810	42.810
転換社債	9.750	9.750
他	28.660	28.660

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.585	18.984
PBR (株価純資産倍率)	1.203	2.426
PSR (株価売上高倍率)	1.315	2.130
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.012	13.357
配当利回り	3.834	2.305
5年間の利益成長	9.392	18.423

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.930	19.644
景気連動型消費財	13.980	13.841
金融	13.300	14.191
素材	8.730	12.203
ハイテク	8.390	25.916
公益事業	8.190	4.290
ヘルスケア	7.450	14.542
消費者向け循環株	7.270	10.945
通信サービス	3.830	5.035
不動産	2.450	5.219
エネルギー	1.480	6.345

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	9.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	8.48	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8.44	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	8.41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	8.33	-	-
四川川投能源	CNE000000BQ0	0.40	18.02	-0.99%
Chengdu Shengbang Seals	CNE100005GV7	0.24	37.23	+0.30%
Shanghai Serum Bio Tech	CNE1000059X8	0.23	12.54	-1.26%
Shanghai Menon Animal Nutrition Tech	CNE100005DR2	0.23	13.33	-3.55%
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	0.22	-	-

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.57B	-2.54	-2.58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.39B	6.62	2.53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1.06B	-4.69	-2.23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908.42M	-5.16	-4.63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833.5M	-2.47	-16.14	7.64

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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