UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) A (161222)

上海

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04/10 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.25B

161222 保有資産

UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.390	6.390
株式	65.270	65.270
債券	2.230	2.230
転換社債	0.060	0.060
他	26.050	26.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.518	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.402	2.222
PSR (株価売上高倍率)	0.776	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.204	12.092
配当利回り	2.966	2.537
5年間の利益成長	11.648	16.690

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.190	14.665
エネルギー	15.200	8.469
消費者向け循環株	12.330	10.977
ヘルスケア	12.100	12.207
素材	10.080	13.114
ハイテク	7.200	24.762
製造業	5.760	21.665
不動産	5.680	6.230
公益事業	3.150	5.580
金融	2.310	14.373

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Huolinhe Coal A	CNE100000098	4.16	19.81	+6.33%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	3.71	25.72	+7.44%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3.11	4.58	+7.51%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	3.04	16.04	+6.37%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical	CNE100001WJ8	3.00	14.93	+10.02%
Jason Furniture Hangzhou	CNE100002GF7	2.91	31.07	+4.86%
広東海大集団	CNE100000HP8	2.55	48.02	+8.50%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2.23	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	2.15	14.75	+5.36%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	2.06	3.46	+8.81%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.62B	-8.82	-11.19	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	830.36M	-8.12	-14.75	4.36
UBS SDIC Innovation Power Stock	813.14M	-11.22	-16.73	6.06
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	801.71M	-14.61	-5.11	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	702.68M	-15.05	-6.47	13.47

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日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.71	+8.02	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,673.20	-6.00	-0.22%
原油 WTI	74.45	+0.74	+1.00%
銀	32.445	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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