UBS SDIC State Security Alloc A (001838)

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03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.86B

001838 保有資産

UBS SDIC State Security Alloc (001838) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC State Security Alloc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.510	5.510
株式	94.140	94.140
他	0.350	0.350

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	32.968	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.205	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.939	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.539	9.656
配当利回り	0.795	2.492
5年間の利益成長	-	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	83.710	24.258
ハイテク	9.970	24.851
素材	4.790	11.743
景気連動型消費財	1.530	11.033

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Avicopter	CNE0000015V6	9.27	36.72	-1.05%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	8.98	46.34	-4.10%
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	8.89	19.17	-2.64%
Aecc Aero Engine Control	CNE000000RM5	8.87	20.22	-3.25%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	8.81	25.37	-4.52%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE000000BP2	8.24	22.67	-1.35%
China Aerospace Times Electronics	CNE000000J93	7.09	8.43	-2.66%
Geovis Technology Co	CNE100005584	4.27	46.08	-4.00%
North Navigation	CNE000001F88	3.67	9.05	-3.21%
Western Metal A	CNE100000684	3.58	15.77	-6.52%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687.62M	1.31	-2.19	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	UBS SDIC State Se.	0.997	-0.030	-2.76%