UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO (0P000146BY)

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226.203 +0.080 +0.04%

28/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRUNM4CTF001

S/N: 17.138.011/0001-35

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 367.51M

0P000146BY 保有資産

UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P000146BY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.670	5.730	0.060
債券	93.390	93.430	0.040
他	0.940	0.940	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.789	13.029
国債	34.288	2,938.090
現金	-0.049	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	13.76	923.610	+0.01%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.62	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4.51	4,302.530	-0.05%
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	3.65	-	-
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	3.17	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26	BRCMGDDBS0C8	3.07	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2.02	-	-
CIA ENERGETICA CEARA COELCE 1.48% 10/01/	BRCOCEDBS0F2	2.00	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.4%	BRCNHCLFI3E5	1.99	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	1.94	4,279.333	+0.52%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.46B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.32B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.45B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.27B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.31B	13.56	9.75	10.21

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日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,697.5	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,379.94	+215.88	+1.19%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.020	-0.387	-0.37%

金	2,364.60	-0.80	-0.03%
原油 WTI	83.68	+0.06	+0.07%
銀	30.788	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.91	+0.24	+0.34%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.62	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,385.44	-1.37	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0788	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	174.35	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.9645	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	108.39	-0.02	-0.02%
ポンド/円	205.98	-0.05	-0.02%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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