UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO (0P000146BY)

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12/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRUNM4CTF001

S/N: 17.138.011/0001-35

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 489.06M

0P000146BY 保有資産

UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR (0P000146BY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.170	1.230	0.060
債券	97.150	97.150	0.000
他	1.690	1.690	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.149	13.223
国債	18.824	3,146.860
現金	0.353	2,310.280

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.30	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	4.03	4,312.578	+0.03%
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	3.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.42	4,175.137	+0.03%
AES BRASIL OPERAÃ‡Ã•ES S.A. 1.5% 12/12/2	BRAESODBS002	3.03	-	-
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2.94	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	2.93	-	-
CEMIG DISTRIBUICAO SA 2.05% 15/05/26	BRCMGDDBS0C8	2.67	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.91% 04/01/27	BRBTOYLFI2S7	2.59	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.95%	BRBPACLFNRF5	2.50	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.3B	1.84	10.29	12.51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3.76B	2.16	12.24	12.22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.54B	2.04	13.40	9.97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.52B	1.87	11.10	12.55
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.88B	1.89	12.22	9.19

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
UNIMED FUNDO DE I.	243.553	+0.130	+0.05%
NN (L) Liquid Eur.	1,075.440	+0.070	+0.01%
UBS Nikko UBS US .	30,532.000	-274.000	-0.89%
Hansen & Heinrich.	118.850	-0.720	-0.60%
Fondo Inmobiliari.	55.177	+0.390	+0.71%
DaCheng Tianlibao.	1.000	0.000	0%
Allianz Valeurs D.	248.740	+0.630	+0.25%
db x-trackers II .	23.00	+0.02	+0.09%