Universal Invest High H Acc (0P000169VD)

ルクセンブルグ

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313.200 +6.970 +2.28%

06/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0471613637

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.21B

0P000169VD 保有資産

Universal Invest High HC (0P000169VD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Invest High HC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	0.950	0.010
株式	73.300	73.360	0.060
債券	23.350	23.350	0.000
転換社債	0.410	0.410	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	1.970	1.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.756	16.626
PBR (株価純資産倍率)	3.424	2.461
PSR (株価売上高倍率)	2.576	1.748
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.963	10.397
配当利回り	1.943	2.441
5年間の利益成長	10.934	11.066

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.230	20.516
金融	14.230	14.687
ヘルスケア	13.840	12.994
景気連動型消費財	10.100	10.803
製造業	8.540	12.111
通信サービス	8.260	7.054
消費者向け循環株	7.480	7.562
素材	4.460	5.780
エネルギー	2.890	3.865
公益事業	2.160	3.062
不動産	1.800	3.278

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,584

売持保有資産数: 175

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	4.15	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.66	-	-
アップル	US0378331005	2.81	227.51	+2.15%
マイクロソフト	US5949181045	2.76	425.43	+1.25%
エヌビディア	US67066G1040	2.69	148.89	+2.25%
Future Ifsc Nifty Oct24	-	1.61	-	-
アルファベット	US02079K1079	1.51	182.28	+2.22%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.42	210.05	+1.48%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	1.22	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.00	730.0	-2.60%

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	8.98B	10.51	4.32	5.14
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	22.96M	10.97	4.07	4.47
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	60.7M	10.97	4.07	4.49
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	205.18M	10.93	3.95	4.28
Universal Invest Global Flexible B	8.1M	11.30	4.41	4.78

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日経平均株価	39,394.00	-34.50	-0.09%
日経225先物 (F)	39,702.5	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,564.80	+1.29	+0.05%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,306.10	+79.80	+0.97%
米ドル指数	104.230	-0.755	-0.72%

金	2,715.05	+0.95	+0.03%
原油 WTI	72.22	+0.05	+0.07%
銀	32.160	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	71.05	+1.36	+1.95%
排出権	66.25	+2.49	+3.91%
米国シカゴコーン	428.25	+2.25	+0.53%
米国コーヒー	258.70	+9.95	+4.00%

ドル/円	153.09	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,383.65	+3.76	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0802	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	165.36	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	102.19	+0.04	+0.04%
ポンド/円	198.77	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	9,500.0	-111.0	-1.15%
SoftBank Group Corp.	9,222.0	-183.0	-1.95%
トヨタ自動車	2,762.0	+77.5	+2.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.0	+51.5	+3.00%
ブイ・テクノロジー	2,457.0	+4.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,452.0	0.0	0.00%

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