UTI Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

NSE

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1,688.675 +0.420 +0.02%

13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 180.83B

0P000165Q5 保有資産

UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout (0P000165Q5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	88.780	88.780
債券	10.980	10.980
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	45.374	37.247
社債	41.127	36.771
国債	13.260	13.690

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 105

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	5.72	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16967	2.06	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A165Z5	1.29	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1.08	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1.04	-	-
India (Republic of)	IN002024Z461	1.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16IU5	1.03	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BB6	1.03	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0.96	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A166Z3	0.77	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	274.32B	1.13	6.06	4.63
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	274.32B	0.96	6.54	5.14
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	274.32B	1.13	6.54	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	274.32B	1.13	6.59	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	274.32B	1.14	6.69	6.37

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
UTI MMF Instituti.	1,688.675	+0.420	+0.02%
Payden Global Hig.	35.671	-0.100	-0.27%
Discovery Flexibl.	1.310	-0.010	-0.41%
ProCapture USA In.	31.470	-0.240	-0.76%
ANZ Investment Fu.	3.092	-0.010	-0.45%
Fidelity Advisor .	11.40	-0.02	-0.18%
HSBC FTSE 250 Ind.	3.174	+0.020	+0.59%
CFS FC W PSup-Fir.	2.425	-0.004	-0.15%