UTI - Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009MX8)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OU7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 27.07B

0P00009MX8 保有資産

UTI Treasury Advantage Institutional Monthly Divid (0P00009MX8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Treasury Advantage Institutional Monthly Divid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	54.320	54.320
債券	45.430	45.430
他	0.250	0.250

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	54.316	23.809
社債	29.380	50.567
国債	16.051	21.867

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	27.07B	6.51	6.22	5.26
UTI Treasury Advantage Bonus	27.07B	6.11	5.74	5.79
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27.07B	6.58	6.31	-
UTI Treasury Adv Instweekly DivDir	27.07B	6.44	6.29	5.39
UTI Treasury Advantage Flexi Divide	27.07B	8.34	7.94	7.76

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日経平均株価	38,232.50	-405.00	-1.05%
日経225先物 (F)	38,272.5	+212.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,464.87	+48.01	+1.99%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,197.55	-22.48	-0.12%
S&P/ASX 200	8,300.20	+15.00	+0.18%
米ドル指数	106.607	-0.008	-0.01%

金	2,594.10	+24.00	+0.93%
原油 WTI	67.45	+0.53	+0.79%
銀	30.808	+0.376	+1.24%
米国綿花2番	68.91	0.00	0.00%
排出権	69.16	+1.15	+1.69%
米国シカゴコーン	425.12	+2.12	+0.50%
米国コーヒー	285.58	+2.28	+0.80%

ドル/円	154.94	+0.60	+0.39%
ドル/ウォン	1,398.20	+4.52	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0551	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	163.47	+0.91	+0.56%
トルコリラ/円	4.4855	+0.0230	+0.52%
豪ドル/円	100.05	+0.28	+0.28%
ポンド/円	195.56	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	8,758.0	-370.0	-4.05%
SoftBank Group Corp.	8,734.0	-186.0	-2.09%
トヨタ自動車	2,676.0	-28.0	-1.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.5	-13.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,159.0	-23.0	-1.05%
日立製作所	3,875.0	-76.0	-1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,742.0	-23.0	-0.61%

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