UTI-Dividend Yield Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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27/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 42.03B

0P0000XVSM 保有資産

UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.070	4.070	0.000
株式	95.930	95.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.521	17.602
PBR (株価純資産倍率)	2.859	2.650
PSR (株価売上高倍率)	2.480	2.086
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.825	13.678
配当利回り	2.321	2.699
5年間の利益成長	12.345	16.282

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.460	20.565
ハイテク	16.920	18.248
消費者向け循環株	9.790	10.446
景気連動型消費財	9.610	8.453
ヘルスケア	9.260	6.102
公益事業	7.640	12.901
製造業	6.190	6.844
エネルギー	6.150	9.584
素材	5.760	5.748
通信サービス	1.210	1.875

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.91	1,798.25	+0.42%
Infosys	INE009A01021	4.20	1,916.75	+0.49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.97	1,711.65	+0.76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.82	3,049.45	+2.48%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.78	1,307.55	+0.79%
Tata Consult	INE467B01029	2.74	4,164.85	-0.10%
ITC	INE154A01025	2.72	478.60	+0.35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.52	1,759.90	+0.41%
State Bank	INE062A01020	2.40	799.65	-1.58%
NTPC	INE733E01010	2.34	335.00	+0.10%

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	6.75	6.34	5.20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252.19B	6.80	6.39	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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