Vontobel Fund - US Equity A USD (0P00000E16)

ルクセンブルグ

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2,026.330 -11.560 -0.57%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0035763456

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.92B

0P00000E16 保有資産

Vontobel Fund - US Equity A (0P00000E16) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund - US Equity A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.780	1.780	0.000
株式	98.220	98.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.283	20.836
PBR (株価純資産倍率)	5.224	4.044
PSR (株価売上高倍率)	4.080	2.791
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.827	14.754
配当利回り	1.434	1.534
5年間の利益成長	10.674	10.814

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.760	29.951
ヘルスケア	15.730	12.093
金融	15.620	14.553
景気連動型消費財	13.420	10.893
消費者向け循環株	11.440	5.555
製造業	9.720	8.709
通信サービス	6.530	8.856
素材	4.840	2.691
不動産	1.930	2.234

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	7.80	224.51	-1.83%
マイクロソフト	US5949181045	5.83	408.55	+0.03%
コカ・コーラ	US1912161007	4.70	69.11	+0.35%
マスターカード	US57636Q1040	4.44	566.23	+0.26%
アルファベット	US02079K3059	4.41	183.65	-0.86%
インターコンチネンタル・エクスチェンジ	US45866F1049	4.22	166.04	-0.40%
RB Global	CA74935Q1072	4.11	95.64	-0.69%
CME グループ	US12572Q1058	3.45	246.65	+0.48%
ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー	US0758871091	3.42	224.09	-0.32%
アボット・ラボラトリーズ	US0028241000	3.32	130.09	-0.40%

Vontobel Asset Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
V Global Equity C	3.63B	5.17	3.60	8.01
V Global Equity I USD	3.63B	5.31	5.27	9.68
V Global Equity N	3.63B	5.30	5.09	9.56
V Global Equity S	3.63B	5.39	6.12	10.65
V Global Equity A	3.63B	9.53	0.46	8.20

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日経平均株価	39,316.00	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,267.5	+95.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,626.81	+16.39	+0.63%
NYダウ	44,493.96	-52.12	-0.12%
独DAX	22,863.25	+65.16	+0.29%
S&P/ASX 200	8,481.00	-56.10	-0.66%
米ドル指数	106.930	+0.355	+0.33%

金	2,949.50	+48.80	+1.68%
原油 WTI	71.56	+0.85	+1.20%
銀	33.363	+0.508	+1.54%
米国綿花2番	69.04	+0.73	+1.07%
排出権	73.85	-1.76	-2.33%
米国シカゴコーン	502.38	+6.38	+1.29%
米国コーヒー	405.40	-2.00	-0.49%

ドル/円	151.91	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,439.75	-1.53	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0444	-0.0040	-0.38%
ユーロ/円	158.66	-0.17	-0.11%
トルコリラ/円	4.1875	+0.0050	+0.12%
豪ドル/円	96.40	+0.09	+0.09%
ポンド/円	191.45	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	7,483.0	-117.0	-1.54%
SoftBank Group Corp.	9,839.0	+33.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,804.0	+30.5	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,022.0	+39.5	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,345.0	-75.0	-1.70%
みずほフィナンシャルグループ	4,420.0	+70.0	+1.61%

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