Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap (0P00000T4G)

ルクセンブルグ

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434.830 -0.090 -0.02%

07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135991064

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 260.55M

0P00000T4G 保有資産

ValueInvest LUX Global A Cap (0P00000T4G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ValueInvest LUX Global A Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.350	1.600	0.250
株式	98.670	98.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.756	18.285
PBR (株価純資産倍率)	3.790	3.093
PSR (株価売上高倍率)	1.507	2.252
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.647	12.491
配当利回り	2.484	2.009
5年間の利益成長	8.672	10.608

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	30.920	7.558
製造業	19.480	11.430
ヘルスケア	15.870	13.047
ハイテク	13.440	24.068
景気連動型消費財	11.780	10.767
金融	5.350	16.341
素材	3.170	3.925

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	5.43	242.200	-4.78%
ビザ	US92826C8394	5.28	341.48	-1.11%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.55	34.72	+1.79%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.98	630.30	-0.69%
Diageo	GB0002374006	3.83	2,183.0	+0.30%
Securitas B	SE0000163594	3.81	146.85	-0.88%
Amadeus	ES0109067019	3.78	73.400	-1.21%
Unilever	GB00B10RZP78	3.61	56.04	+2.26%
ネスレ	CH0038863350	3.49	90.50	+0.87%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.39	103.92	-0.09%

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Dise		260.55M	3.49	4.02	6.10
	ValueInvest LUX Global I Cae		260.55M	3.59	5.03	7.12

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,497.5	+325.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.612	-0.341	-0.33%

金	2,902.94	+3.54	+0.12%
原油 WTI	66.11	+0.08	+0.12%
銀	32.625	+0.095	+0.29%
米国綿花2番	65.74	-0.20	-0.30%
排出権	67.75	+0.18	+0.27%
米国シカゴコーン	472.13	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	147.14	-0.13	-0.09%
ドル/ウォン	1,453.59	-5.64	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0873	+0.0038	+0.35%
ユーロ/円	159.99	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.0225	-0.0065	-0.16%
豪ドル/円	92.35	-0.12	-0.13%
ポンド/円	189.90	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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