Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P00000X5M)

ルクセンブルグ

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403.430 +1.660 +0.41%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 473.82M

0P00000X5M 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist 投資信託(ISIN: LU0135990504)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00000X5M 投信(ISIN: LU0135990504)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動2.02%

前日終値401.77

リスク評価

移動12カ月利回り0.33%

ROE23.60%

発行者ValueInvest Asset Management S.A.

取引高N/A

ROA7.17%

開始日2001年10月05日

総資産473.82M

費用2.05%

最低投資額N/A

時価総額42.76B

カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1037	1022	994	1127	1261	2113
ファンド利益率	3.7%	2.16%	-0.61%	4.07%	4.75%	7.77%
カテゴリー内の順位	5900	5793	5943	3746	3218	1478
カテゴリー内の割合%	89	88	100	79	94	73

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Cae		473.82M	4.04	5.07	8.80
	ValueInvest LUX Global A Cape		473.82M	3.70	4.07	7.77

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MS Global Brands Fund Be	22.27B	-0.90	1.15	7.28
Investment Funds Global Brands Fuse	22.27B	-0.24	3.11	9.26
MS Global Brands Fund BXe	22.27B	-0.91	1.15	7.28
Investment Funds Global Brands Funx	22.27B	-0.24	3.10	9.22
MS Global Brands Fund Ce	22.27B	-0.85	1.35	7.49

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5.10	29.30	+0.24%
Unilever	GB00B10RZP78	4.72	50.42	+1.10%
ネスレ	CH0038863350	4.34	96.62	+1.26%
Diageo	GB0002374006	4.15	2,800.5	-0.59%
ビザ	US92826C8394	3.83	280.11	+0.10%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
ValueInvest LUX G.	403.430	+1.660	+0.41%
BBVA Bonos Patrim.	11.040	-0.000	-0.00%
Janus Henderson H.	13.170	-0.010	-0.08%
European Union 0 .	83.970	0.000	0.00%
Metlife SFIO Obli.	3.476	0.000	0.00%
VANTIp	0.2096	0.0000	0.00%
NHTG	3,000.00	0.00	0.00%
USD/BRL Mini Futu.	5,122.50	-31.50	-0.61%