Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P000099QU)

ルクセンブルグ

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498.760 -4.570 -0.91%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 434.58M

0P000099QU 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap 投資信託(ISIN: LU0251043070)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000099QU 投信(ISIN: LU0251043070)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動6.39%

前日終値503.33

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE22.44%

発行者ValueInvest Asset Management S.A.

取引高N/A

ROA7.90%

開始日2006年07月05日

総資産434.58M

費用1.01%

最低投資額250,000

時価総額48.11B

カテゴリーGlobal Large - Cap Blend Equity

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1076	1003	1094	1166	1280	2138
ファンド利益率	7.59%	0.32%	9.44%	5.24%	5.06%	7.9%
カテゴリー内の順位	6202	6704	6169	3829	3550	1489
カテゴリー内の割合%	97	98	98	75	96	70

Macquarie Investment Management Europe S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Dise		438.6M	6.65	4.24	6.88
	ValueInvest LUX Global A Cape		438.6M	6.65	4.24	6.89

Global Large-Cap Blend Equityカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MS Global Brands Fund Ce	20.15B	9.81	2.68	8.21
Investment Funds Global Brands Fuse	20.15B	11.63	4.50	9.99
MS Global Brands Fund Ie	19.96B	11.55	4.42	9.91
Investment Funds Global Brands Funx	20.15B	11.63	4.50	9.96
MS Global Brands Fund Ze	20.15B	11.63	4.50	9.96

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	4.92	313.04	-0.59%
SAP	DE0007164600	4.67	239.250	+1.87%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.48	31.75	-0.78%
Diageo	GB0002374006	3.86	2,503.5	+2.25%
Securitas B	SE0000163594	3.81	135.90	-0.33%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	中立	買い
テクニカル指標	強い売り	売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,965.0	+625.0	+1.59%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.840	-0.261	-0.24%

金	2,650.61	+3.21	+0.12%
原油 WTI	73.31	-0.25	-0.34%
銀	30.690	+0.107	+0.35%
米国綿花2番	68.83	+0.15	+0.22%
排出権	72.34	-0.53	-0.73%
米国シカゴコーン	454.12	-2.88	-0.63%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.58	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,446.37	-14.71	-1.01%
ユーロ/ドル	1.0418	+0.0028	+0.27%
ユーロ/円	164.18	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.84	+0.44	+0.45%
ポンド/円	197.90	+0.60	+0.30%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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