VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00016QWO)

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12/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P00016QWO 保有資産

VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.340	1.110	0.770
株式	9.230	9.520	0.290
債券	79.470	79.470	0.000
他	10.950	10.960	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.600	10.183
PBR (株価純資産倍率)	1.374	1.394
PSR (株価売上高倍率)	1.578	1.531
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.442	11.654
配当利回り	4.315	5.745
5年間の利益成長	27.831	13.851

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	47.410	39.510
素材	15.050	19.967
エネルギー	13.120	34.669
景気連動型消費財	8.380	26.583
金融	7.460	5.825
不動産	5.110	36.220
製造業	3.460	-35.165

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	27.36	0.053	-1.85%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	22.15	4,175.137	+0.03%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.54	0.047	-2.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.69	4,332.090	+0.10%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.82	16,084.000	+0.05%
VALE SA	BRVALEDBS028	1.61	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.16	99.30	+1.54%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	0.93	40.38	+1.03%

Verde Asset Management SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.01B	2.46	15.69	12.88
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.45B	1.40	6.62	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.05B	1.60	14.22	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	942.94M	1.97	9.65	11.34
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	653.42M	2.20	13.93	10.76

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
VERDE AM ICATU PR.	2.607	+0.003	+0.12%
Namco Issu B2	98.08	+0.04	+0.04%
iShares Core Equi.	33.90	+0.53	+1.59%
Smartshares Europ.	3.867	+0.053	+1.39%
Investin Optimal .	217.330	+0.500	+0.23%
Kotak Equity Arbi.	36.737	+0.030	+0.08%
Delta Lloyd Sover.	1,538.450	+2.440	+0.16%
Nairobi All Share	0.00	0.00	0.00%