Weltzins-INVEST (T) (0P00015OOG)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A0M6KA6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 126.04M

0P00015OOG 保有資産

Weltzins-INVEST (T) (0P00015OOG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Weltzins-INVEST (T) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.970	9.220	2.250
債券	92.520	92.570	0.050
転換社債	0.520	0.520	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.413	5.238
国債	39.864	68.705
現金	5.292	38.789
証券化商品	0.361	0.194

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 678

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.54	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0.47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.45	978.34	0.00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0.45	-	-

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	665.05M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.35M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	420.58M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	341.64M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	314.21M	8.21	1.93	1.72

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,430.0	-440.0	-1.13%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,322.75	-86.90	-0.45%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,647.30	+4.70	+0.18%
原油 WTI	69.45	+0.51	+0.74%
銀	30.828	+0.167	+0.54%
米国綿花2番	71.28	-0.44	-0.61%
排出権	69.31	-0.55	-0.79%
米国シカゴコーン	430.88	-2.12	-0.49%
米国コーヒー	304.80	-1.73	-0.56%

ドル/円	154.04	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,398.02	-0.04	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0512	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	161.94	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4465	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	99.95	-0.33	-0.33%
ポンド/円	193.62	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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