WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UE8O)

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17/10 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRIFL6CTF003

S/N: 09.087.314/0001-48

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 189.34M

0P0000UE8O 保有資産

WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INV (0P0000UE8O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FUNDO DE INV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.170	0.210	0.040
債券	99.910	99.910	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.923	71.047
現金	0.161	524.522

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	85.60	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.95	-	-
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	4.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	1.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.92	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.61B	8.11	11.92	9.28
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.05B	8.07	11.89	9.27
BR00ZHCTF002	2.28B	10.75	10.13	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	694.18M	5.57	11.82	9.57
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	394.94M	9.16	10.80	9.55

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日経平均株価	38,987.50	+42.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,187.5	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,594.11	-15.19	-0.58%
NYダウ	43,275.91	+36.86	+0.09%
独DAX	19,657.37	+73.98	+0.38%
S&P/ASX 200	8,283.20	-72.70	-0.87%
米ドル指数	103.31	-0.34	-0.33%

金	2,736.40	+28.90	+1.07%
原油 WTI	69.34	-1.33	-1.88%
銀	33.925	+2.151	+6.77%
米国綿花2番	70.99	+0.23	+0.33%
排出権	62.28	-0.70	-1.11%
米国シカゴコーン	404.00	-3.00	-0.74%
米国コーヒー	257.30	+2.15	+0.84%

ドル/円	149.52	-0.68	-0.45%
ドル/ウォン	1,368.37	-1.47	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0866	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	162.47	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.3469	-0.0546	-1.14%
豪ドル/円	100.27	-0.32	-0.32%
ポンド/円	195.09	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	9,049.0	+295.0	+3.37%
SoftBank Group Corp.	9,077.0	-125.0	-1.36%
トヨタ自動車	2,552.5	+2.0	+0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,644.0	+23.5	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,499.0	+19.0	+0.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,204.0	+31.0	+0.98%

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