Yinhua Huitianyi MMkt Fund A (001101)

上海

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17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 銀華基金管理股份有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.07B

001101 保有資産

Yinhua Huitianyi MMkt Fund (001101) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Yinhua Huitianyi MMkt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	62.780	62.780
債券	6.280	6.280
他	30.940	30.940

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	62.780	57.093
社債	6.279	5.168

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	39.76	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284	-	6.25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	4.25	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214	-	4.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 252TH ISSUANCE	-	2.51	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	2.51	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE	-	2.49	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 14	-	2.03	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	1.78	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 CD 181TH ISSUANCE	-	1.66	-	-

Yinhua Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100.32B	0.61	1.82	2.63
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100.32B	0.69	2.07	-
Yinhua Money Market A	67.23B	0.58	1.83	2.65
Yinhua Money Market B	67.23B	0.66	2.08	2.89
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	63.93B	0.66	0.82	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Yinhua Huitianyi .	1.000	0.000	0%
Invesco Perpetual.	4.73	0.00	0%
688084	43.88	+2.80	+6.82%
Wealth Invest AKL.	988.030	-0.080	-0.01%
FASS	2.00	0.00	0.00%
Putnam Retirement.	19.470	-0.020	-0.10%
BBBank Renta Sele.	43.530	0.000	0%
HWELU	10.46	+0.00	+0.00%