Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C (004231)

上海

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1.498 -0.010 -0.50%

27/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.91B

004231 保有資産

Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C (004231) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.240	3.240
株式	92.750	92.750
債券	4.080	4.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.747	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.092	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.215	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.573	9.656
配当利回り	3.837	2.492
5年間の利益成長	13.704	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	29.080	11.743
景気連動型消費財	16.180	11.033
ヘルスケア	15.570	9.773
製造業	15.500	24.258
エネルギー	7.400	7.607
ハイテク	6.940	24.851
通信サービス	3.510	4.138
消費者向け循環株	3.360	10.946
金融	2.470	7.361

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zijin Mining A	CNE100000B24	8.17	15.30	-2.05%
美的集団	CNE100001QQ5	6.33	75.42	-0.74%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	6.00	262.00	+0.29%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	4.57	12.13	-0.49%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	4.08	-	-
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	3.59	22.81	+1.38%
立訊精密工業	CNE100000TP3	3.53	41.35	-2.29%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	3.12	26.31	+0.30%
万華化学	CNE0000016J9	2.86	72.99	-0.12%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	2.77	45.09	-1.66%

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2.25B	13.00	-14.87	-
	Zhong Ou China quality Consumpt C		194.84M	-4.44	-20.69	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	Zhong Ou Growth I.	1.498	-0.010	-0.50%