水曜日、DA Davidsonは、Qualys (NASDAQ: QLYS)に対する中立評価を維持しつつ、同社の株価目標を120.00ドルから147.00ドルに引き上げました。この調整は、Qualysの第3四半期の業績が予想を上回り、大幅な収益と計算済み現在の請求額（CCB）の増加を記録したことを受けてのものです。同社はまた、予想を上回る利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）と1株当たり利益（EPS）を報告しました。
この好調な結果は、主に予想を上回るアップセル活動によるものであり、過去12ヶ月のドルベースの純拡大率（DBNER）が102%から103%に微増したことで示されています。しかし、アナリストは第4四半期のパイプラインが経営陣の希望よりも弱いことを懸念点として指摘しています。
さらに、過去12ヶ月のCCB成長率の予測では、2024暦年末時点で前年比7-8%の増加が示唆されています。この予測は、2025暦年の収益成長率が中単位数（MSD）範囲に留まる見込みであることを示しています。
アナリストは、この見通しを踏まえ、Qualysの株価が2025暦年のフリーキャッシュフロー（CY25 FCF）に対する企業価値の21倍で完全に評価されているように見えると結論付けました。改訂された株価目標は最近の財務実績を反映していますが、中立評価は現在の株価評価に対する慎重な姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のQualysは、2024年第2四半期の収益が前年同期比8%増の148.7百万ドルに達したと報告しています。単独の脆弱性管理（VM）製品の需要減少やCrowdstrikeの新ツールFalcon Network Vulnerability Assessmentとの競争激化など課題に直面しているものの、同社は革新を続けています。Qualysは最近、エンタープライズTruRiskマネジメント（ETM）を備えた初のクラウドベースのリスク運用センター（ROC）を立ち上げ、サイバーセキュリティリスク管理の効率化を図っています。
加えて、Qualysは脆弱性管理を強化するためのTruRisk Eliminateを導入し、GovCloudプラットフォームの拡張を計画しています。同社は2024年通期の収益が8-10%増加し、601.5百万ドルから608.5百万ドルの間になると予想しています。
これらの展開を受けて、Jefferies、TD Cowen、Canaccord Genuity、RBC Capital、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストがQualysの株式に対する見通しを調整しています。Jefferiesは、大幅な成長見通しに対する懸念を表明し、Qualysのカバレッジを「保有」評価で開始し、株価目標を135.00ドルに設定しました。TD Cowenも、前述の課題によりQualysの株価目標を2度改訂したにもかかわらず、「保有」評価を維持しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Qualys (NASDAQ: QLYS)の分析に深みを加えています。同社の時価総額は47.2億ドルで、P/E比率は27.62となっており、アナリストの評価見解と一致しています。Qualysは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で81.5%という印象的な粗利益率を誇っており、その運営効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントは、Qualysが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは記事で言及された第4四半期のパイプラインの弱さに直面しても財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、18人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、慎重な見通しにもかかわらず潜在的な楽観主義を示唆しています。
これらの洞察は、Qualysのパフォーマンスと評価に関する記事の議論を補完しています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはQualysに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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