水曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはPACS Group（NYSE: PACS）株のカバレッジを再開し、オーバーウェイト評価を発表、株価目標を$40.00に設定しました。同社は、業績不振の高度看護施設（SNF）を買収し、臨床、運営、財務面でのパフォーマンスを向上させるPACS Groupの戦略が長期的成長の主要な原動力になると強調しました。
アナリストは、PACS Groupの経営陣が品質指標（QM）スター評価を改善し、業界平均を上回る高い入居率と高度看護ミックスを達成してきた実績を指摘しました。
PACS Groupが非常に細分化された市場に位置していることも強調され、同社の規模と運営実行力により、業界の課題に対処し、施設ポートフォリオを効果的に拡大できるとしています。このカバレッジ更新は、PACS Groupの第2四半期決算と最近の合併・買収活動を受けてのものです。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの修正された予測には、同社の拡大された運営フットプリントと、Kentucky、Colorado、Ohioなどの主要州（同社の総ベッド数の約15%を占める）のメディケイドからの最新情報が組み込まれています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによるPACS Groupの評価は、主にEV/EBITDA手法に基づいており、これは同社がカバーする他のヘルスケア施設企業に対する手法と一致しています。現在、PACS Group株は、Bloombergのコンセンサスによる2026年調整後EBITDAの約9倍で取引されています。
2025年12月の株価目標$40は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの2026年予想調整後EBITDAに対する11倍のEV/EBITDA倍率を反映しています。この目標は、PACS Groupの事業の継続的な勢いと、最近の合併・買収の統合に関連する潜在的リスクのバランスを取るように設計されています。
その他の最近のニュースでは、ポストアキュートヘルスケアの主要プレイヤーであるPACS Groupは、償還と紹介慣行に関する連邦調査のため、第3四半期の財務結果の発表を延期しました。しかし、同社は四半期末までに6億ドル以上の現金と利用可能な流動性を見込んでいます。PACS Groupは拡大を続けており、最近6つの州で56の施設を買収し、その施設で高い入居率を達成しています。
UBSとCitiの金融アナリストは、人口動態のトレンドと戦略的買収を成長要因として挙げ、PACS Groupに買い評価を与えています。PACS Groupは2024年第2四半期の調整後EBITDAを$99.7百万と報告し、2024年のガイダンスを上方修正しました。同社はまた、約1390万株の普通株式の公募を開始しました。これらは、PACS Groupの継続的な成長と財務的成功における最新の展開です。
InvestingProの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析を補完するため、InvestingProからの最新データがPACS Groupの財務パフォーマンスと市場ポジションに関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$4.58十億で、高度看護施設セクターにおける重要な存在感を反映しています。PACS Groupは2024年第2四半期時点で四半期収益が29.08%増加するなど、強力な収益成長を示しており、これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの同社の拡大戦略に対するポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、PACS Groupが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストが今年も引き続き収益性を予測していることを強調しています。これは、買収した施設の運営パフォーマンスを改善する同社の能力に関するJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの見解を支持しています。しかし、最近の株価パフォーマンスは厳しく、InvestingProのデータによると過去1週間で31.19%、過去1ヶ月で23.27%下落しています。この変動性は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの強気な姿勢に同意する投資家にとって機会を提供する可能性があり、InvestingProのヒントの1つは、RSIに基づいて株価が売られ過ぎの領域にある可能性を示唆しています。
PACS Groupが高い評価倍率で取引されていることは注目に値します。これには58.75のP/E比率と8.01の株価純資産倍率が含まれます。これらの指標と、同社が配当を支払っていない状況は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの$40の株価目標に対して株式を評価する投資家にとって重要な考慮事項です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはここで言及したもの以外にも追加のヒントと洞察を提供しています。実際、PACS Groupには7つの追加のInvestingProヒントがあり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが提示した投資テーゼにさらなる深みを与える可能性があります。
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