水曜日、H.C.ウェインライトはゴールド・ロイヤリティ・コーポレーション（NYSE:GROY）の株価目標を従来の$5.75から$5.50に下方修正しました。ただし、同社株に対する「買い」の評価は維持しています。この修正は、ゴールド・ロイヤリティが11月4日に発表した2024年度第3四半期の財務結果を受けてのものです。
ゴールド・ロイヤリティは、当四半期の収益が$2.1millionと大幅な成長を報告し、純利益は$3.4million、または1株当たり$0.02となりました。これらの結果は、前年同期の収益$0.8millionと純損失$1.8million（1株当たり$0.01のマイナス）と比較して顕著な改善を示しています。
同社の収益増加は、主にCôtéプロジェクトとBorboremaプロジェクトからの新たなロイヤリティ収入、そしてCanadian Malartic、Cozamin、Borden鉱山からの既存のロイヤリティ収入の継続によるものです。特筆すべきは、ゴールド・ロイヤリティの当四半期の純利益が収益を上回ったことで、これは2023年第3四半期の$0.5millionから大幅に増加した$5.9millionの繰延税金回収によるものです。
しかし、同社は前年同期の$0.4millionと比較して$2.2millionと高い金融費用にも直面しました。これらの費用は主に銀行ローンと転換社債に関連する利息費用によるものです。
今後の見通しについて、H.C.ウェインライトは2024年度第4四半期にゴールド・ロイヤリティのさらなる収益成長を予想しています。この予想は、堅調な金価格と、VaresおよびCôté Gold鉱山が年末までに全面的な生産能力に達するという見通しに基づいています。同社は「買い」の評価を再確認しつつ、株価目標をわずかに下方修正しました。
その他の最近のニュースとして、David Garofalo会長兼CEOが率いるゴールド・ロイヤリティの経営陣は、同社の成長見通しに自信を示し、近いうちにフリーキャッシュフローがプラスになることを期待していると強調しています。注目すべきは、同社の最大株主が最近、持株比率を約11%に倍増させたことです。
これらがゴールド・ロイヤリティ・コーポレーションに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
ゴールド・ロイヤリティ・コーポレーション（NYSE:GROY）の財務状況は、最近のInvestingProのデータによると、複雑な様相を呈しています。同社の収益成長は特に注目に値し、2024年度第3四半期時点での過去12ヶ月間で197.02%という驚異的な増加を示しており、記事で報告された大幅な成長と一致しています。この印象的な成長は、アナリストが今年度も売上成長を予想しているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
しかし、投資家は慎重であるべきです。別のInvestingProのヒントは、同社が急速に現金を消費していることを警告しており、これは記事で言及された高い金融費用を考慮すると懸念事項となる可能性があります。さらに、調整後P/E比率が-302.48であることから、同社の収益性は依然として課題であり、アナリストが今年度の黒字化を予想していないというInvestingProのヒントを裏付けています。
これらの課題にもかかわらず、ゴールド・ロイヤリティのPrice to Book比率が0.43であることは、同社株が過小評価されている可能性を示唆しており、H.C.ウェインライトの「買い」評価を支持する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは、ゴールド・ロイヤリティの財務健全性と将来の見通しについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加ヒントを提供しています。
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