水曜日、Masimo Corp. (NASDAQ:MASI)の株式がRaymond Jamesにより「マーケットパフォーム」から「アウトパフォーム」に格上げされました。同社は同社の株価目標を$170.00に設定しました。この格上げは、同社の収益成長と利益率拡大の可能性に対する前向きな見通しを伴っています。
Raymond Jamesは格上げの理由として、Masimoの収益予想が上方修正される可能性が高いことを挙げています。アナリストは、Masimoが消費者部門を売却した後、同社の状況がより明確になったと指摘し、中立的な立場を維持することが難しくなったと述べています。Raymond Jamesのコアヘルスケア収益の予想はコンセンサスを下回っていますが、Masimoは利益率拡大の明確な事例になると予想しています。
アナリストは、Masimoの収益力がより注目を集めるようになり、投資家が同社の評価をより柔軟に捉えるようになると考えています。新しい取締役会が事業改善に意欲的であり、一連の価値創造活動がコアの収益力を高めると期待されています。Raymond Jamesは、Masimoが2026年までにコアヘルスケア部門で1株当たり$6以上の収益力を生み出す可能性があると予測しており、これが「アウトパフォーム」格付けの根拠となっています。
この予測には、さらなる利益率拡大の可能性が含まれており、Raymond Jamesの前向きな見方を裏付けています。同社の見通しは、Masimoが進化し、事業改善戦略を実施するにつれて、財務パフォーマンスが強化される可能性が高いことを示唆しており、格上げと株価目標引き上げの堅実な根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、Masimo Corporationが第3四半期の業績を発表し、アナリスト予想を上回りました。調整後1株当たり利益は$0.98で、アナリストコンセンサスの$0.84を上回りました。同社の四半期売上高は$504.6 millionで、$502.87 millionの予想をわずかに上回り、前年同期比11.5%増となりました。
しかし、Masimoの第4四半期の売上高ガイダンスは$581-611 millionで、中間値でアナリストコンセンサスの$607.5 millionを下回りました。2024年通期の1株当たり利益ガイダンスは$3.95-$4.10に引き上げられ、コンセンサスの$3.88を上回りました。
これらの前向きな展開にもかかわらず、同社は2024年通期の売上高見通しを下方修正しました。同社の財務状況は改善の兆しを見せており、粗利益率は前年同期比350ベーシスポイント上昇し、営業利益率は前年同期比230ベーシスポイント上昇しました。これらの利益率の向上は、変動する市場環境の中でMasimoが財務運営を最適化する努力を反映しています。
これらの最近の展開を受けて、NeedhamはMasimoの株式に対してホールド評価を再確認しました。これは、更新された財務ガイダンスと、同業他社との比較における現在の評価を考慮した同社の見解を反映しています。また、同社は四半期中に60,500台の非侵襲的技術ボードと機器を出荷したと報告しています。
InvestingProの洞察
Raymond Jamesによる最近の格上げは、InvestingProのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。Masimo Corp. (NASDAQ:MASI)は強力なパフォーマンスを示しており、過去1年間の株価総リターンが85.8%、過去3ヶ月間のリターンが37.38%と顕著です。この勢いは、現在の株価が52週高値の98.46%で取引されていることにも反映されています。
InvestingProのヒントは、Masimoの純利益が今年成長すると予想されており、Raymond Jamesの収益成長に対する楽観的な見通しを裏付けています。同社の流動資産が短期債務を上回っていることと、適度な負債レベルで運営されていることは、アナリストが予想する利益率拡大の可能性に対して堅実な財務基盤を提供しています。
しかし、投資家はMasimoのP/E比率が99.67と高い収益とEBITDAの評価倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価は、市場がすでに大幅な成長期待を織り込んでいることを示唆しており、Raymond Jamesの収益力がより注目を集めるという見方と一致しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがMasimoに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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