水曜日、Truist Securitiesは Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) の分析を更新し、株価目標を従来の4,100ドルから4,700ドルに引き上げました。この調整は、同社が株式に対してHold評価を継続している中で行われました。
この改定は、Booking Holdingsの第3四半期決算を受けて、Truist Securitiesが同社の財務予測を修正したことによるものです。Truist Securitiesのアナリストは、2024年の調整後EBITDAの予想を77.3億ドルから81.2億ドルに引き上げ、1株当たり利益（EPS）も175.49ドルから180.60ドルに上方修正したと述べています。
2025年の見通しについては、調整後EBITDAの予想が86.4億ドルから89.8億ドルに調整され、EPSは205.22ドルから213.79ドルに引き上げられました。
新しい株価目標4,700ドルは、22.0倍のターゲット倍率を適用して導き出されており、これは2ターンの増加を表しています。この変更は、部分的に投資家センチメントの改善を反映しています。アナリストは、Connected Tripやオルタナティブ宿泊施設への拡大など、Booking Holdings固有の取り組みがポジティブな影響を与えていることを強調しました。
ポジティブな調整にもかかわらず、Truist Securitiesは2025年第3四半期に関して慎重な姿勢を維持しており、ヨーロッパでの厳しい比較が予想されるとしています。同社はこの潜在的な困難を念頭に置いて予測を立てています。
その他の最近のニュースでは、Booking Holdingsは財務実績で大きな進展を見せています。同社は第3四半期に力強い成長を示し、予約された宿泊数が前年同期比8%増の約3億泊に達しました。売上高は80億ドルに上昇し、前年比9%の増加となりました。
CitiとSusquehannaは、Booking Holdingsのトップライン結果の安定化とマーケティング効率の改善を強調しました。
さらに、Booking Holdingsの調整後EBITDAは12%増の37億ドルとなり、RBC CapitalとSusquehannaの予測を上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益も大幅に上昇し、アナリストの予想を上回りました。Citi、RBC Capital、SusquehannaのアナリストはBooking Holdingsの株式に対してポジティブな評価を維持し、CitiとSusquehannaは株価目標を引き上げました。
同社の明るい見通しは、特に欧州のオルタナティブ宿泊施設セクターにおいて、回復する需要を成功裏に取り込んでいることによって支えられています。
InvestingProの洞察
Booking Holdingsの最近の業績は、いくつかのInvestingProの洞察と一致しています。同社の時価総額は1,626.7億ドルと印象的な数字を示しており、旅行業界における強固な地位を反映しています。これは、BKNGを「ホテル、レストラン＆レジャー業界の著名なプレーヤー」と強調するInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
Truist Securitiesによる改訂後の株価目標は、BKNGの現在の市場パフォーマンスと一致しています。InvestingProのヒントは、この株式が「52週高値近くで取引されている」ことを指摘しており、「過去3ヶ月間で44.17%の株価総リターン」を記録しています。この最近の急上昇は、アナリストの楽観的な見方の高まりと株価目標の引き上げと一致しています。
しかし、投資家はBKNGのP/E比率が32.74であることに注意すべきです。これは別のInvestingProのヒントによると、「高い収益倍率で取引されている」ことを示唆しています。この評価指標は、株価目標の引き上げにもかかわらず、Truistの慎重なHold評価と一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがBooking Holdingsに関する21の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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