水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはVertex Inc. (NASDAQ: VERX)の見通しを調整し、価格目標を従来の42ドルから52ドルに引き上げました。一方で、同社株に対するMarket Perform（市場並み）の評価は維持しています。この改訂は、Vertexの最近の業績、特にサブスクリプション収益とEBITDAにおける強力な結果を受けてのものです。
同社は、コアの年間経常収益（ARR）成長と顧客増加において堅調な結果を報告しており、アナリストによるとこれらは予想通りでした。顧客成長が限定的であるにもかかわらず、Vertexは10％台後半の成長率を達成する能力を示しており、これは以前市場アナリストによって過小評価されていました。
BMOキャピタルの改訂された見解は、e-インボイシングやEnterprise Resource Planning（ERP）変革などの成長分野におけるVertexの可能性に影響を受けており、これらは顧客基盤の拡大につながる可能性があります。価格目標を引き上げる決定は、強力な財務結果と2025年のカレンダーイヤーにおける同社の成長に対するより楽観的な見通しに基づいています。
アナリストは、Vertexの株価が現在プレミアムで取引されていることに注目し、これは市場が同社の将来の業績に対して前向きな期待を持っていることを示しています。バリュエーション倍率の上昇はこのより大きな楽観主義を反映しており、新しい価格目標52ドルの主要な要因となっています。
更新された予測と価格目標は、BMOキャピタル・マーケッツがVertexを着実な業績を維持すると見ており、新たな成長ベクトルからの潜在的な上昇余地が、今後数年間で同社の市場ポジションと財務的成功をさらに高める可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Vertex Inc.は第3四半期の好調な結果を報告し、収益は前年同期比17.5％増の1億7040万ドルに達しました。この成長は主にソフトウェアサブスクリプションとクラウド収益の増加によるもので、28.5％成長しました。Stifelのアナリストはこれらの好調な結果を受けて、Vertexの価格目標を従来の41.00ドルから52.00ドルに引き上げ、同社株に対するBuy（買い）評価を維持しました。クラウドベースのサービスプロバイダーであるecosioの買収もこれらの展開において重要な役割を果たし、同社のクラウド収益成長に貢献し、e-インボイシング機能を強化しました。
今後の見通しとして、Vertexは2024年第4四半期の収益が1億7500万ドルから1億7800万ドルの間になると予想しており、通年の収益は6億6330万ドルから6億6630万ドルの間になると予測しています。同社はまた、通年のクラウド収益が28％成長すると予想しています。ただし、最近買収したecosioの統合と投資が一時的に調整後EBITDAに影響を与える可能性があります。これらの最近の展開は、Vertexの堅調な財務実績と戦略的進展を反映しています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータとヒントは、BMOキャピタル・マーケッツのVertex Inc. (NASDAQ: VERX)に対する楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は77億4000万ドルで、税務技術セクターにおける重要な存在感を反映しています。Vertexの過去12ヶ月間の収益成長率16.61％は、BMOが観察した10％台後半の成長率と一致しており、アナリストの前向きな見方を裏付けています。
Two つの重要なInvestingProのヒントが、Vertexに対する市場の楽観的な姿勢を強化しています。まず、同社の純利益は今年成長すると予想されており、これはBMOが指摘したプレミアム評価を正当化する可能性があります。次に、Vertexは過去1年間で96.98％という顕著な価格総リターンを示し、強力な投資家の信頼を示しています。
同社の株価が52週高値の99.7％で取引されていることも、市場の前向きな見方をさらに裏付けています。ただし、投資家はVertexが収益、EBIT、収益など様々な指標で高いバリュエーション倍率で取引されていることに注意すべきです。これは、BMOが価格目標を引き上げたにもかかわらず、Market Perform評価を維持している理由を説明するかもしれません。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはVertexに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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