木曜日、シティはクリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス（NYSE:CWAN）の株式に対する買い推奨を維持し、同社の堅調な第3四半期決算を受けて、株価目標を28.00ドルから33.00ドルに引き上げました。クリアウォーター・アナリティクスは、年間経常収益（ARR）が前年同期比約26%増加し、そのうち約24%が有機的成長であったと報告しました。
同社の収益は、約114%の純収益維持率（NRR）に後押しされ、約111%という予想を上回りました。
前四半期の約110%からNRRが改善したのは、既存顧客への追加資産のオンボーディングと製品のクロスセルによる2ポイントの上昇、および資産価格の上昇による運用資産（AUM）の増加による2ポイントの上昇によるものでした。さらに、クリアウォーターは予想を上回る調整後EBITDAを達成しました。
第3四半期の好調な業績とNRRの上昇にもかかわらず、クリアウォーターの第4四半期の見通しは変わっていません。シティはこれについて、保守的な想定を示唆しており、上振れの可能性があると指摘しています。同社は、クロスセルの取り組みによる継続的な成長を予想しており、NRRの上昇により、クリアウォーターは2025年度以降も有機的成長を維持または加速させる強力な立場にあると考えています。
もう一つのハイライトは、税金受取契約（TRA）の潜在的な終了で、これはフリーキャッシュフロー（FCF）の転換を改善し、同社の財務構造の複雑さを軽減する前向きな動きとして捉えられています。シティはクリアウォーターの見通しを楽観的に見ており、同社のプラットフォームが市場で好評を博しており、新規および既存の顧客との多くの機会を提供していると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、クリアウォーター・アナリティクスは2024年第2四半期の収益が前年同期比19%増の1億680万ドルに達し、堅調な財務実績を示しています。この成長は、新製品の導入と北米および国際市場での拡大によって促進されました。
これを受けて、クリアウォーター・アナリティクスは年間の収益ガイダンスを上方修正しました。調整後EBITDA利益率が31.3%に大幅に上昇し、営業活動からのフリーキャッシュフローが116.9%増加して4,240万ドルに達したことを踏まえたものです。
クリアウォーター・アナリティクスはまた、AIデータクラウドソリューションのリーダーであるスノーフレークと戦略的パートナーシップを結び、資産運用会社およびオーナーのためのデータ活用を強化しました。このパートナーシップにより、顧客に実用的な洞察とビジネス成長の機会を提供することが期待されています。
アナリストニュースでは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがクリアウォーター・アナリティクスの株式を中立からオーバーウェイトにアップグレードし、新たな株価目標を従来の23.00ドルから33.00ドルに設定しました。このアップグレードは、同社の純収益維持率の大幅な上昇とサービスに対する幅広い需要に促されたものです。
Oppenheimer、RBC Capital Marketsなどの他の企業も、クリアウォーター・アナリティクスの株価目標を引き上げ、株式に対してポジティブな評価を維持しています。
クリアウォーター・アナリティクスの最近の他の動向には、Fleur Sohtzを新しい最高マーケティング責任者に任命したこと、生成AIへの投資などが含まれます。同社はまた、ヨーロッパとAPAC全域、特にイギリス、フランス、ドイツ市場を対象に拡大を計画しています。
InvestingProの洞察
クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス（NYSE:CWAN）は、同社の第3四半期決算と最近の市場データの両方が示すように、引き続き強力な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、CWANは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に20.82%の印象的な収益成長を示しており、これは第3四半期に報告された前年同期比26%のARR成長と一致しています。この成長軌道は、今年の純利益の成長が予想されるというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の株価も非常に好調で、過去1年間で52.51%、過去6ヶ月間で61.93%の価格総リターンを記録しています。これらの数字は、クリアウォーターのビジネスモデルと成長戦略に対する市場の好意的な反応を裏付けています。InvestingProのヒントは、株価が52週高値に近い水準で取引されていることを指摘しており、これは記事で言及されている強い投資家の信頼を裏付けています。
EBITDAや収益倍率などの同社の評価指標が高い評価を示唆している一方で、これはシティの分析で概説されている強力な成長見通しと市場ポジションによって正当化される可能性があります。より包括的な洞察を求める投資家は、CWANに関する追加の15のInvestingProヒントにアクセスすることで、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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