木曜日、NeedhamはSiTime Corp. (NASDAQ: SITM)の株式に対するバイ評価を維持し、株価目標を従来の$140から大幅に引き上げて$225とした。この調整は、SiTimeの最近の財務実績が、チップスケール原子時計(CED)製品ラインの前年比大幅成長により期待を上回ったことを受けたものだ。
高精度タイミングソリューションで知られるSiTimeは、CEDで前年比266%の成長を達成したと報告されており、これは主にGPUベースのインフラ需要に起因している。同社の次世代GPUにおける強固な地位と、800G光モジュールおよびイーサネット用原子時計(AEC)における高いマーケットシェアにより、Needhamは今後のCED予測を上方修正した。
同社の最近の進展も強調された。完全に構成されたAIラックには、数百ドル相当のタイミングコンテンツが含まれている。この傾向は、次世代インフラの性能と信頼性の要求が高まるにつれて持続すると予想されている。
SiTimeの新しいFailSafe技術（ClkSoCと呼ばれる）は、すでに主要な電気自動車メーカーからデザインウィンを獲得しており、量産出荷は2025年に開始される見込みだ。
Needhamの分析によると、SiTimeのビジネスモデルは多様化の恩恵を受けており、全製品セグメントおよび地理的地域で前年比二桁パーセントの成長を記録した。株価目標を$225に引き上げたのは、割引キャッシュフロー(DCF)評価に基づいており、同社の成長軌道と市場ポジションに対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、SiTime Corporationは金融アナリストからさまざまな評価を受けている。Stifelは半導体企業の株価目標を$200に引き上げ、バイ評価を維持している。
この決定は、2024年暦年の予想で同社が32.1%の収益複合年間成長率(CAGR)を達成するという同社の期待に基づいている。しかし、Barclaysは評価の懸念からSiTimeをEqualweightからUnderweightにダウングレードし、株価目標を$90.00に維持している。
財務面の進展では、SiTimeは2024年第2四半期の財務結果で期待を上回った。同社は$40から$42millionのガイダンスに対し、$43.9millionの収益を報告した。同社の非GAAP純利益は$2.8million、つまり1株当たり$0.12だった。
SiTimeは報告されたすべてのエンドマーケットで成長を経験し、今後の四半期も連続的な成長を予想している。第3四半期について、SiTimeは収益が前四半期比25%から27%成長し、約$55millionに達すると予想している。
これらはすべて、SiTimeの現在の立場と成長の可能性に洞察を与える最近の進展である。投資家はこれらの更新情報に注目し、自身のポジションを検討すべきだ。
InvestingProの洞察
SiTime Corp.の最近の業績は、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しており、Needhamの強気な見通しに追加のコンテキストを提供している。2024年第3四半期の62.44%の収益成長は、特にCED製品ラインにおける前年比の大幅な成長というアナリストの観察を裏付けている。この成長は、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントによってさらに強化されている。
同社の株価の強い市場パフォーマンスは、過去3ヶ月間の68.22%の価格リターンと過去6ヶ月間の95.38%のリターンに表れている。InvestingProのヒントは、SiTimeが52週高値近くで取引されていることを指摘しており、これは記事で言及されているポジティブなモメンタムを裏付けている。さらに、同社の株価純資産倍率6.3は、プレミアム評価を示唆しており、SiTimeの成長見通しと高精度タイミングソリューション市場での地位に対する投資家の信頼を反映している可能性がある。
SiTimeは有望な成長を示しているが、過去12ヶ月の営業利益が-105.77million USDとマイナスであり、現在は収益を上げていないことに注意する価値がある。しかし、InvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることを示しており、これがNeedhamの楽観的な株価目標の重要な要因となっている可能性がある。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSiTime Corp.に関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができる。
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