木曜日、モルガン・スタンレーはPENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)に対する「Equalweight」の評価と19.00ドルの株価目標を維持しました。同社のアナリストは、PENNの2024年第3四半期の業績が事前に発表された予想と一致していたと指摘しました。
同社はリテール部門で課題に直面しましたが、デジタル事業においてはコスト管理の改善を示しました。第3四半期の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）は348.4百万ドルで、前年同期比22%減となり、モルガン・スタンレーとコンセンサス予想に一致しました。
リテール収益は前年同期比2%減、EBITDARは9.9%減となり、不利なホールド率と極端な気象条件により、両者とも前四半期比で減少しました。しかし、第4四半期はリテール部門で好調なスタートを切っているとのことです。
インタラクティブ部門のEBITDA損失は90.9百万ドルで、モルガン・スタンレーの予想95.6百万ドル損失とコンセンサス予想98百万ドル損失をわずかに上回り、経営陣が予想した範囲の下限に収まりました。
経営陣は、新たに改装された客室による顧客一人当たりの価値の増加を強調し、Hollywood Jolietを含む4つの開発プロジェクトが予算内で進行中であり、2025年後半の早い時期にオープンする予定であることを確認しました。
さらに、PENN Entertainmentは10月30日に重要なイニシアチブを開始し、ESPN BetとESPNのアカウントリンクを可能にしました。また、2025年第1四半期にスタンドアロンのiCasinoを導入する準備も進めています。これらの展開は、PENNがデジタル部門での可能性を評価し拡大するための戦略の一環です。
その他の最近のニュースでは、Penn Entertainment Inc.は第3四半期に混合的な業績を報告し、1株当たり利益はアナリスト予想をわずかに上回りましたが、収益は予想を下回りました。同社は1株当たり0.25ドルの損失を記録し、予想された0.26ドルの損失をわずかに上回りました。収益は16.4億ドルで、16.6億ドルのコンセンサス予想を下回りました。
Barclaysは、PENN Entertainmentに対する「Overweight」の評価を再確認し、22.00ドルの価格目標を維持しました。同社の調整後EBITDARは348百万ドルに達し、四半期報告書ではオンラインスポーツベッティングのハンドルが前四半期比で改善したことが指摘されました。さらに、第4四半期の最初の5週間でリテールスロットの取扱高が3.6%増加しました。
Penn Entertainmentのリテール事業は安定した消費者需要を経験しましたが、北東部門での不利なホールド率と、南部での厳しい気象条件と加速されたホテルのリモデリングによる取扱高の減少の影響を受けました。同社は第3四半期末時点で8.34億ドルの現金および現金同等物を保有していました。これらが同社の最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーの分析で強調されたPENN Entertainmentの最近の財務実績と戦略的イニシアチブは、InvestingProのリアルタイムデータでさらに文脈化することができます。同社の時価総額は28.8億ドルで、ゲーミング業界における現在の位置を反映しています。
報告書で指摘されたリテール部門の課題にもかかわらず、PENNの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は62.8億ドルに達しましたが、同期間の収益成長率は4.18%減少しています。
InvestingProのヒントは、PENNの財務状況についてさらなる洞察を提供しています。同社は多額の債務を抱えて運営していますが、これはゲーミング業界の資本集約的な性質と、記事で言及されている進行中の開発プロジェクトと一致しています。
さらに、PENNの株価の動きは非常に変動が激しく、投資家は同社の最近の業績と、ESPN Betのアカウントリンクや今後のiCasino立ち上げなどの将来のイニシアチブを考慮に入れる必要があります。
アナリストは今年のPENNの収益性を予想していないことは注目に値します。これは、同社が現在拡大とデジタル変革に焦点を当てていることと一致しています。この見方は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率が-7.73であることからも裏付けられており、最近の損失を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPENN Entertainmentの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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