木曜日、Loop Capitalは、Fortune Brands (NYSE:FBIN)の第4四半期の見通しが弱まっているにもかかわらず、同社の株価目標を79ドルから90ドルに引き上げました。同社は株式の「保有」評価を維持しています。
Fortune Brandsは最近、主に営業利益率の改善により、わずかながら予想を上回る業績を発表しました。しかし、同社は市場需要の軟化、競争の激化、最近の嵐の悪影響により、第4四半期の期待値を抑制しています。
Loop Capitalは、2025年度の予想EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）の13倍を適用し、株価目標を上方修正しました。この評価アプローチは、同社がMasco Corporation (MAS)に使用しているフレームワークと一致しています。
アナリストは、Fortune Brandsが2025年後半に成長イニシアチブと金利低下の可能性によるリノベーションおよび新築需要の増加により、加速的な収益成長を経験する可能性があると考えていますが、現在の市場の変動性と株価評価は「保有」評価を変更するほど説得力のある理由を提供していないと述べています。
Loop Capitalのアナリストは、2025年後半の収益成長の可能性を予見しているものの、短期的な不確実性により、より強気な姿勢をとることを控えていると指摘しました。現在の株価評価は、単独で評価判断を下すには十分な根拠を提供していません。
Fortune Brandsの短期的な見通しは慎重であり、アナリストは同社の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの逆風を挙げています。これらの課題にもかかわらず、修正された株価目標は、同社の根本的な価値と中期的な成長の見通しへの信頼を示唆しています。
他の最近のニュースでは、Fortune Brandsにいくつかの進展がありました。Bairdは最近、売上高の弱さと利益率の改善を含む第3四半期の混合結果を受けて、同社の株価目標を94ドルから90ドルに引き下げました。同社の通年ガイダンスも下方修正されました。これらの変更にもかかわらず、Fortune Brandsはデジタル機会に関して楽観的な見方を維持しています。
同様に、BairdはFortune Brandsに対する「中立」評価を維持し、セキュリティ部門の利益率の強さを理由に、株価目標を82ドルから94ドルに引き上げました。同社は2025年後半の成長期待をわずかに引き上げ、リノベーションおよび交換部門の回復を予想しています。
さらに、BMO Capital Marketsは、Fortune Brandsの株価目標を82ドルから84ドルに引き上げ、「市場並み」の評価を維持しました。同社は、リノベーション需要の不確実性に対する慎重な姿勢を示しつつも、新築住宅およびリノベーション重視の製品による中期的な成長の可能性を強調しました。
最後に、Oppenheimerは、Fortune Brandsが売上高成長ガイダンスを引き下げる一方で営業利益率の期待を引き上げるなど、財務見通しを調整したにもかかわらず、「パフォーム」評価を維持しました。これらがFortune Brandsに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Fortune Brands (NYSE:FBIN)の分析に深みを加えています。同社の時価総額は104.6億ドルで、P/E比率は23.67となっており、将来の成長に対する投資家の期待を反映しています。これはLoop Capitalの慎重な楽観主義と株価目標の引き上げと一致しています。
InvestingProのヒントは、Fortune Brandsが12年連続で配当を維持していることを強調しており、厳しい市場環境下でも財務の安定性を示しています。この一貫した配当の歴史は、特に同社の現在の配当利回りが1.14%であることを考慮すると、安定した収入を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
さらに、FBINは過去3ヶ月間で18.6%の株価総合リターンを示し、強力なパフォーマンスを見せています。この最近の業績と、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測していることは、短期的な逆風にもかかわらずLoop Capitalが株価目標を引き上げた決定を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFortune Brandsの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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