木曜日、ベンチマークのアナリストは、主要な運輸・物流サービス企業であるシュナイダー・ナショナル（NYSE: SNDR）の株価目標を、従来の$30.00から$32.00に引き上げました。同社は同社株に対する「買い」の評価を維持しています。
この改定は、シュナイダー・ナショナルの第3四半期決算が期待を下回ったことを受けたものです。同社は6月のシーズン終盤から7月にかけて好調な成績を収めましたが、この勢いは8月中旬から四半期末まで続きませんでした。ベンチマークは、予想されていた回復の遅れにより、第4四半期および2025年通期の予測を以前に引き下げていました。
シュナイダー・ナショナルの調整後営業利益は4,430万ドルと報告され、ベンチマークの予想5,680万ドルを下回りました。この不足は、自動車賠償責任保険コストが1,000万ドル増加したことも一因とされています。これらの課題にもかかわらず、デディケイテッド事業部門は回復力を示し、インターモーダル部門は前期比で改善を示しました。
同社は第4四半期にほとんどの事業分野で安定化を見込んでおり、トラックロード・ネットワークおよびロジスティクス部門では季節性の改善も予想しています。しかし、2024年通期のガイダンスは、第3四半期の予想を下回る基準と、デディケイテッド・アカウントの立ち上げ遅延により、下方修正されました。
ベンチマークの「買い」評価維持は、最近の選挙後の国内製造業の増加と法人税の引き下げの可能性に支えられており、これらは貨物業界にプラスの影響を与えると予想されています。
さらに、ベンチマークはシュナイダー・ナショナルのトラックロード部門の大幅な利益率改善の可能性を見ており、現在のマイナスの営業利益からほぼ収支均衡に近づくだけでも、大きな転換を意味すると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、BofA Securitiesがシュナイダー・ナショナルの評価を「アンダーパフォーム」から「買い」にアップグレードし、価格目標を$34に引き上げたことが注目されています。これは最近の展開を受けて前向きな見通しを反映したものです。改定された価格目標は、2025年の予想利益に対する株価収益率29.0倍に基づいています。
しかし、BofA Securitiesは第3四半期の予想を下回る業績を理由に、2024年と2025年の1株当たり利益予想を引き下げています。一方、シュナイダー・ナショナルは2024年第3四半期決算説明会で12億ドルの安定した収益を報告しています。
別のアナリスト会社であるEvercore ISIは、シュナイダー・ナショナルの価格目標を$27.00から$26.00に引き下げましたが、「インライン」の評価を維持しています。この調整は、シュナイダー・ナショナルの第3四半期決算報告で、調整後1株当たり利益が$0.18と予想を下回ったことを受けたものです。
これらの最近の展開の中で、シュナイダー・ナショナルは400万ドルの自社株買いプログラムを継続し、株主還元、戦略的成長、および業務効率化への取り組みを示しています。これらがシュナイダー・ナショナルに関する最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、シュナイダー・ナショナル（NYSE: SNDR）の財務実績と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。記事で強調された課題にもかかわらず、同社の株価は過去6ヶ月間で38.49%、過去1年間で39.92%の価格総リターンを示し、大きなモメンタムを見せています。これは、SNDRが「過去1週間で大幅なリターンを見せた」と「52週高値近くで取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、投資家は株価の調整後P/E比率が54.7倍であることに注意すべきです。InvestingProのヒントでは、これを「高い収益倍率で取引されている」と表現しています。この評価指標は、記事で言及された最近の業績未達と下方修正されたガイダンスにもかかわらず、市場が将来の成長に高い期待を持っている可能性を示唆しています。
前向きな点として、別のInvestingProのヒントによると、シュナイダー・ナショナルは「3年連続で配当を引き上げている」とのことです。この株主還元へのコミットメントと、現在の配当利回り1.25%は、この業務上の課題の時期に投資家にある程度の安定性を提供する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはSNDRに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を得ることができるでしょう。
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