木曜日、ベンチマークはKura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)の株価目標を従来の$90から$115に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、同社が11月6日水曜日に発表した2024年度第4四半期の業績が、複数の面でコンセンサス予想を上回ったことを受けてのものです。
クラ寿司は四半期売上高が$66ミリオンと、予想の$64ミリオンを上回りました。この売上増は予想を上回る既存店売上高（SSS）によるもので、SSSは予想の7.1%減に対し3.1%の減少にとどまりました。SSSは四半期を通じて大幅に改善し、後半には0%近くまで回復し、顧客の来店頻度の回復を示しています。
同社のレストランレベルの利益率も予想を上回り、予想の20%に対して20.9%に達しました。これは主に、より効率的な労務費と食材費の管理によるものです。
これらの好調な財務指標は、調整後1株当たり利益（AEPS）と調整後利払い前・税引き前・減価償却前利益（AEBITDA）にも反映され、AEPSは$0.09、AEBITDAは$5.5ミリオンとなり、コンセンサス予想のAEPS $0.00とAEBITDA $4.6ミリオンを上回りました。
8月に終了した第4四半期の好調な業績を受けて、経営陣は第1四半期も好調なトレンドが続いていると述べています。この継続的な勢いがベンチマークの決定に寄与し、2025年度の見通しに自信を示すクラ寿司に対して強気のスタンスを維持し、株価目標を引き上げました。
他の最近のニュースでは、Piper Sandlerもクラ寿司の分析を行い、株価目標を$63から$98に引き上げ、中立的な立場を維持しています。この調整は、クラ寿司が2024年度第4四半期の業績を発表し、既存店売上高が予想の6.4%減に対して3.1%減と、より好ましい結果を示したことを受けてのものです。これにもかかわらず、同社のビジネストレンドは大幅に改善しています。
さらに、クラ寿司は2025年度の売上高ガイダンスを$275ミリオンから$279ミリオンの範囲で提供しました。同社の経営陣は決算説明会で、これらの数字が保守的である可能性を示唆しました。
拡大計画に関して、クラ寿司は今年度中に14の新店舗をオープンする予定で、これにより同社の成長率が20%以上になる可能性があります。また、2025年度の一般管理費は売上高の約13.5%になると予想しており、この分野での継続的なレバレッジを示唆しています。これらはPiper Sandlerのアナリストが強調したクラ寿司の最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)は、ベンチマークの強気な見通しと一致する強力な成長潜在力を示し続けています。InvestingProのデータによると、同社の2024年度第4四半期までの過去12ヶ月の売上高成長率は26.91%、四半期売上高成長率は20.18%と印象的です。この堅調な成長軌道は、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントを裏付けています。
しかし、投資家はクラ寿司の収益性が懸念事項であることに注意すべきです。InvestingProのヒントによると、同社は過去12ヶ月間で収益を上げておらず、これは営業利益が-$9.95ミリオンのマイナスであることに反映されています。これは、アナリストが今年も同社が収益を上げないと予想しているという別のヒントとも一致しています。
これらの課題にもかかわらず、クラ寿司は顕著な市場パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去3ヶ月間で92.38%、過去1年間で64.23%の強力なリターンを記録しています。このパフォーマンスは、過去1年間の高いリターンを強調するInvestingProのヒントを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはクラ寿司に関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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