木曜日、Citiは Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) に対するNeutralの評価を維持しつつ、同社株の目標価格を従来の$6.00から$8.00に引き上げました。この調整は、Bumbleの2024年第3四半期の業績と第4四半期のガイダンスが同社によって満足のいくものと評価されたことを受けてのものです。
Citiによると、Bumbleは新しいマーケティング戦略と最近の秋季製品リリースから有望な初期の兆候を示していますが、これらの戦略的イニシアチブの成功を判断するにはまだ時期尚早だとしています。
デーティング企業の秋季製品リリースは、経営陣がより定期的なリリーススケジュールにコミットしていることを示すものとして肯定的に捉えられました。Citiは、これらの取り組みが初期段階にあるものの、経営陣は企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるには時間が必要であることを明確にしていると指摘しました。Bumbleの経営陣は現在、収益戦略を見直しており、2025年の成長見通しは不透明な状況です。
同社はまた、投資強度が高まる可能性があるため、マージン拡大の可能性については慎重な姿勢を示しました。
オンラインデーティング業界が直面する課題にもかかわらず、Citiは Bumbleの経営陣が計画の実行を開始したことを認めました。同社は、前四半期のリセットにより、現在推定2025年EBITDAの約6倍で取引されているBumble株への投資に関連するリスクが軽減されたと観察しています。
しかし、Citiは成長見通しを取り巻く不確実性を考慮すると、株価の評価は均衡しているように見えると結論付けました。
その他の最近のニュースでは、Bumble Inc. は2021年の新規株式公開以来初めて四半期売上高の減少を報告しました。この売上高の減少は、持続的なインフレーションと高い借入コストが、同社のアプリとプレミアムサービスに対する消費者支出に影響を与えていることに起因しています。
成長を刺激するためにリニューアルされたアププリと新機能を導入したにもかかわらず、Bumbleは8月に年間収益見通しを引き下げ、その戦略の有効性に疑問を投げかけました。
同社のCFO（最高財務責任者）であるAnu Subramanianは、これらの投資とイニシアチブが意味のある収益成長に結びつくには時間がかかると述べました。しかし、Bumbleは総有料ユーザー数が前年の380万人から第3四半期には430万人に増加したことを確認しました。第3四半期の収益は2億7,360万ドルとわずかに減少したものの、アナリストの平均予想2億7,190万ドルを上回りました。
Bumbleはまた、第3四半期に8億4,930万ドルの大幅な損失を報告し、アナリストの期待を下回るガイダンスを提供しました。第4四半期について、Bumbleは収益が2億5,600万ドルから2億6,200万ドルの範囲になると予想しており、これはアナリストの平均予想2億6,020万ドルと一致しています。
2024年度通期については、同社は収益が10億6,000万ドルから10億7,000万ドルの間になると予想しており、これは現在の予想と一致しています。
InvestingPro Insights
InvestingProからの最新データは、Bumbleの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。Citiの慎重な見通しにもかかわらず、Bumbleの株価は過去1ヶ月で20.34%、過去1週間で10.31%のリターンを示し、短期的に大きなモメンタムを示しています。この最近の急上昇は、RSIに基づいて株価が買われ過ぎの領域にある可能性があるというInvestingPro Tipと一致しています。
評価の観点から、BumbleはP/E比率24.17で取引されており、InvestingProによると、これは短期的な収益成長の可能性と比較して低いとされています。これは、Citiの引き上げられた目標価格と同社の進行中の戦略的イニシアチブを考慮している投資家にとって興味深いポイントかもしれません。
Bumbleが過去12ヶ月間で現在利益を上げていないものの、アナリストは今年中に同社が黒字化すると予測していることは注目に値します。この予測は、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の堅調な粗利益率70.34%によって裏付けられており、これは中核事業の強力なパフォーマンスを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBumbleに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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