木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはガルフポート・エナジー（NYSE:GPOR）の株価目標を従来の$175.00から$173.00に引き下げました。同社は株式の「オーバーウェイト」評価を維持しています。この調整は、ガルフポート・エナジーの最近の第3四半期報告書を受けたもので、同報告書ではUtica凝縮液ウィンドウでの好調な実績により、石油生産量が大幅に上回ったことが強調されています。
この報告書には、キャッシュフローが予想を上回ったことと、2024年度の予想資本支出が4%削減されたことも含まれています。
ガルフポート・エナジーの第3四半期の成果は、2025年まで総生産量を維持し、石油および液体生産量の成長が期待される一方で、資本支出を前年比で横ばいに保つ能力によってさらに強調されました。
同社はまた、2024年度の裁量的な土地追加に約$45百万を除いて、フリーキャッシュフロー（FCF）の相当部分を株主に還元するという約束を再確認しました。この目的のために、ガルフポート・エナジーは自社株買いの承認額を$1十億に増加させました。
第3四半期中、ガルフポート・エナジーは$50百万相当の自社株を買い戻しました。これは同社の発行済み株式の約1.9%に相当します。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、堅調なフリーキャッシュフロー創出の予測に基づき、第4四半期には自社株買いが加速すると予想しています。
同社の予測によると、ガルフポート・エナジーは推定$104百万のフリーキャッシュフローのうち、約$78百万を自社株買いに充てる可能性があります。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析によると、これらの戦略的な財務活動により、ガルフポート・エナジーの発行済み株式数が2024年後半に約5%、2025年にさらに8%減少する可能性があります。この予想は、同社の財務戦略とアナリストの将来のキャッシュフローおよび資本管理の見積もりに基づいています。
その他の最近のニュースでは、ガルフポート・エナジー・コーポレーションが2024年第3四半期の印象的な財務および業務結果を報告しました。同社の戦略的成長への注力は、大規模な自社株買い活動と堅固な流動性ポジションを伴う強力な第3四半期のパフォーマンスに反映されています。
ガルフポートは$50百万の普通株を買い戻し、買戻し承認額を$1十億に増加させました。調整後EBITDAは約$178百万に達し、アナリストの予想を上回り、調整後フリーキャッシュフローは約$73百万でした。
同社はまた、四半期ごとの凝縮液生産量が68%増加し、2024年の資本支出ガイダンスを4%削減したと報告しました。ガルフポートは2024年の天然ガス生産量の約65%についてダウンサイド保護を確保し、相当な調整後フリーキャッシュフローを株主に還元する計画です。同社は2025年に液体リッチな開発を増加させることに楽観的です。
これらの最近の展開は、ガルフポートの強固な財務健全性と、特に高マージンの液体生産における戦略的成長へのコミットメントを強調しています。
InvestingPro インサイト
InvestingProからの最新データは、ガルフポート・エナジー（NYSE:GPOR）の財務状況に深みを加えています。同社の時価総額は$2.75十億で、株価収益率は11.82となっており、収益に対して株価が割安である可能性を示しています。これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのオーバーウェイト評価と同社の積極的な自社株買い戦略と一致しています。
InvestingPro Tipsは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは記事で述べられているガルフポートの自社株買い承認額を$1十億に増加させたことと一致しています。さらに、株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で15.45%の強力なリターンを示しており、同社のパフォーマンスと戦略に対する投資家の信頼を反映しています。
過去12ヶ月間の同社の収益性とアナリストの今年の継続的な収益性の期待は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのポジティブな見通しを裏付けています。ただし、アナリストは今年の売上高の減少を予想しており、投資家は記事で言及されている生産量とキャッシュフローの好調と併せて考慮する必要があります。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはガルフポート・エナジーに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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