木曜日、大手ビール会社モルソン・クアーズ（NYSE:TAP）の株式格付けが変更されました。CFRAは同社の株式を「強い買い」から「ホールド」に格下げしました。格付け変更に伴い、CFRAはモルソン・クアーズの目標株価も従来の65.00ドルから57.00ドルに引き下げました。
この格下げは、モルソン・クアーズが2024年までの利益成長ガイダンスを維持する一方で、売上高ガイダンスを下方修正すると発表したことを受けたものです。同社は米国のマクロ経済の課題を修正の理由として挙げています。CFRAの決定は、ビール会社の販売量成長と、過去のパフォーマンス基準を上回ることの潜在的な困難さに対する懸念を反映しています。
格下げにもかかわらず、CFRAはモルソン・クアーズの現在の財務戦略の肯定的な側面を認めています。同社のレバレッジ比率の改善を指摘し、株主への現金還元を増加させたことを評価しています。後者は、最近の四半期において自社株買いの活動が活発化していることに特に顕著に表れています。
モルソン・クアーズの更新されたガイダンスとCFRAによるその後の格付け変更は、投資家心理に影響を与える可能性が高いです。株主は、売上高成長に対する修正された期待と、財務再構築や自社株買いを通じて株主価値を高めるための同社の積極的な措置を考慮する可能性があります。
モルソン・クアーズの株価パフォーマンスと投資家の決定は、市場がこれらの展開に反応する中で、今後の期間で注目されるでしょう。言及されたマクロ経済の課題に対処しながら、株主還元へのコミットメントを維持する同社の能力は、アナリストや投資家にとって引き続き注目点となっています。
その他の最近のニュースでは、モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニーは第3四半期の決算発表で、純売上高と販売量の減少を経験しました。同社の連結純売上高は7.8%減少し、米国の財務販売量は17.9%減少しました。これはマクロ経済の課題とPabstの委託醸造契約の終了によるものとされています。しかし、同社は自社株買いの取り組みに支えられ、税引前利益と1株当たり利益の中単位の成長率を維持するというコミットメントを再確認しました。
モルソン・クアーズはまた、Coors Banquetブランドの販売量が8%増加したことを報告し、プレミアム化とノンアルコール飲料における進展を強調しました。ノンアルコールエナジードリンクのZoaへの出資比率を51%に引き上げました。同社は2024年の純売上高ガイダンスを1%の減少に調整しましたが、財務の柔軟性と長期的な成長に引き続き注力しています。
InvestingPro Insights
最近の格下げにもかかわらず、InvestingProのデータは、CFRAの観察と一致するモルソン・クアーズの財務健全性に関するいくつかの興味深い側面を明らかにしています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のP/E比率10.91と調整後P/E比率9.19は、TAPが比較的低い収益倍率で取引されていることを示唆しており、投資家に価値を提供する可能性があります。
InvestingPro Tipsは、モルソン・クアーズが印象的な50年連続で配当を維持していることを強調しており、これは記事で言及されている株主還元への同社のコミットメントを裏付けています。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これはCFRAが指摘した株主への現金還元の増加を裏付けています。
記事では売上高ガイダンスの修正について議論していますが、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のモルソン・クアーズの収益成長率が6.8%、同期間のEBITDA成長率が23.71%であったことは注目に値します。これらの数字は、引用されているマクロ経済の課題の中での同社の財務パフォーマンスに文脈を与えています。
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