木曜日、Truist SecuritiesはPENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN)に対する信頼を引き続き表明し、同社株式に対する「買い」推奨と23.00ドルの目標株価を維持しました。この姿勢は、PENNエンターテインメントが、以前G2Eインベスターデーで開示された予想に沿った第3四半期の業績を報告した後に示されました。
Truist Securitiesのアナリストは、PENNの陸上事業の安定性を強調し、第4四半期にも続くと予想される月次モメンタムに言及しました。現在の焦点は、同社が製品の改善に取り組む中で有望な主要業績評価指標（KPI）を示しているESPN Betの業績にあります。
小売部門の第4四半期ガイダンスは予想に沿っていますが、インタラクティブ部門の損失見通しはあまり好ましくありません。これは主に、四半期初めからの不利なホールドが原因であり、この要因はすでに広く認識されていました。しかし、アナリストは、陸上部門が安定を示していることから、ビジネスのインタラクティブ側での継続的な改善に楽観的な見方を示しています。
アナリストは次のようにコメントしています。「PENNは、G2Eインベスターデーでの事前発表に続いて、予想通りの第3四半期を報告しました。陸上事業は安定しており、月次モメンタムは第4四半期にも続いています。すべての注目はESPN Betに集まっており、PENNが製品の改善を続ける中で、KPIは励みになっています。第4四半期のガイダンスは小売部門では予想通りでしたが、インタラクティブ部門の損失については、第4四半期初めからの不利なホールド（広く知られていた）のため、あまり好ましくありませんでした。
総じて、陸上事業が安定している中、インタラクティブ側での継続的な改善に励まされていますが、州の報告データにおけるシェア獲得への反映を待っています。23ドルの目標株価で「買い」推奨を維持し、第4四半期の予想はガイダンスに合わせて微調整しましたが、それ以外の大きな変更はありません。」
PENNは引き続きインタラクティブ部門の調整を行い、最終的には州の報告データに反映される市場シェアの獲得につながることが期待されています。アナリストは、提供されたガイダンスに応じて第4四半期の予想を若干調整しましたが、全体的な見通しに大きな変更は加えていません。
その他の最近のニュースでは、PENN Entertainment Inc.は、1株当たり利益がアナリストの予想をわずかに上回ったものの、収益が予想を下回る、まちまちな第3四半期の結果を報告しました。同社は1株当たり0.25ドルの損失を記録し、予想されていた1株当たり0.26ドルの損失を上回りました。収益は16.4億ドルで、16.6億ドルのコンセンサス予想を下回りました。
Morgan Stanleyは、PENN株に対する「Equalweight」の評価を維持し、Barclaysは「Overweight」の評価を再確認しました。両社とも、同社のデジタル事業におけるコスト管理の改善と、小売部門における第4四半期の好調な出だしを強調しました。
PENNのインタラクティブ部門は、90.9百万ドルのEBITDA損失を報告し、Morgan Stanleyとコンセンサスの予想をわずかに上回りました。同社はまた、ESPN BetとESPN間のアカウントリンクを可能にする重要なイニシアチブを開始し、2025年第1四半期にスタンドアロンのiCasinoを導入する準備を進めています。これらの展開は、デジタル部門における潜在的可能性を評価し拡大するPENNの戦略の一部です。
最後に、PENN Entertainmentの小売事業は安定した消費者需要を経験しましたが、結果は北東部門での不利なホールドと、厳しい天候と加速したホテルのリモデリングによる南部での取引量の減少の影響を受けました。同社は第3四半期末時点で、8.34億ドルの現金および現金同等物を保有していました。
InvestingProの洞察
Truist SecuritiesによるPENN Entertainment Incの分析を補完するため、InvestingProのデータは投資家に追加のコンテキストを提供します。最新のデータによると、PENNの時価総額は30.1億ドルで、現在の市場評価を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は62.8億ドルで、同期間の収益成長率は-4.18%であり、アナリストの同社の業績に関する観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、PENNが多額の債務負担を抱えて運営していることを強調しており、これはインタラクティブ部門の課題に対処する同社の財務戦略の要因となる可能性があります。さらに、株価の変動が非常に激しいことが指摘されており、これはESPN Betの最近の業績と将来の見通しを考慮している投資家にとって興味深い点かもしれません。
アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことは注目に値します。これは、報告されたインタラクティブ部門の損失とこの部門のあまり好ましくない見通しと相関しています。この情報は、PENNの財務健全性と将来の収益潜在性に関する議論に深みを加えます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPENN Entertainmentの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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