木曜日、クラ寿司USA Inc. (NASDAQ:KRUS)は、クレイグ・ハラムから株価目標の更新を受けました。これは、同レストランチェーンの最近の業績と成長潜力に対する信頼を反映しています。同社は株価目標を従来の85ドルから120ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。
この引き上げは、クラ寿司が7月下旬から8月にかけて既存店売上高（SSS）の大幅な改善を報告し、この好調な傾向が2025年度まで続いていることを受けてのものです。
同社が2025年度のガイダンスを慎重に予想を下回る水準に設定したにもかかわらず、アナリストはクラ寿司が20%以上の店舗数成長を達成する着実な道筋を強調しました。この成長が当初の予測を上回る可能性も指摘されました。
2025年度に計画されている一般管理費（G&A）のレバレッジはほぼ100ベーシスポイントで、控えめな既存店売上高の結果を考慮すると特に注目に値します。この業務効率化は、売上高ガイダンス発表後の時間外取引で株価が10%下落したにもかかわらず、アナリストが前向きな見方をしている理由の一つです。
アナリストは、売上高が低迷する中でも20%以上のレストランレベルのマージンを維持できる経営陣の能力に感銘を受けており、これを業務改善への絶え間ない注力によるものとしています。最近の小規模市場での成功的な出店により、クラ寿司が長期目標である約500店舗を上回る可能性があるという見方が生まれています。
クレイグ・ハラムは、クラ寿司の株価の下落を投資家が利用すべきだと考えており、同社をレストラン業界で最高の成長ストーリーと位置付けています。買い推奨を再確認し、株価目標を120ドルに引き上げたことは、この見方を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、クラ寿司USA Inc.は2024年度第4四半期の好調な業績を受けて、2つのアナリスト会社から株価目標の引き上げを受けています。
Benchmarkは目標を90ドルから115ドルに引き上げ、買い推奨を維持し、Piper Sandlerは目標を63ドルから98ドルに引き上げ、中立的な姿勢を継続しています。クラ寿司の四半期売上高は66百万ドルに達し、予想の64百万ドルを上回りました。これは予想を上回る既存店売上高と効率的なコスト管理によるものです。
同社は調整後1株当たり利益と調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）でも予想を上回りました。経営陣によると、この好調な業績は2025年度第1四半期も続いているとのことです。これらの財務ハイライトに加えて、クラ寿司は2025年度の売上高ガイダンスを275百万ドルから279百万ドルの範囲で提示しました。
さらなる成長を支えるため、クラ寿司は今年度に14の新規店舗をオープンし、20%以上の成長を目指しています。また、2025年度の一般管理費は売上高の約13.5%になると予想しており、この分野での継続的なレバレッジを示しています。
InvestingProの洞察
クラ寿司USA Inc. (NASDAQ:KRUS)は、クレイグ・ハラムの楽観的な見通しに沿った印象的な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、2024年度第4四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率は26.91%、四半期ごとの売上高成長率は20.18%と堅調です。この強力な成長軌道は、アナリストの同社の拡大潜力に対する前向きな姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想していることを強調しており、これはクレイグ・ハラムの継続的な店舗数成長への期待と一致します。さらに、同社は過去1ヶ月と3ヶ月で27.14%と92.38%という強力な株価総合リターンを示しており、市場のポジティブな見方を示しています。
ただし、投資家はクラ寿司が現在高い評価倍率で取引されていることに注意すべきです。InvestingProのヒントが指摘するように、これにはEBITDAと売上高の倍率が含まれます。これは市場がすでに大きな成長期待を織り込んでいることを示唆しており、クレイグ・ハラムの株価下落時の買い推奨と一致しています。
より包括的な分析に興味のある読者には、InvestingProがクラ寿司に関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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