木曜日、CFRAのアナリストはカナディアン・タイヤ・コーポレーション・リミテッド（CTC/A:CN）（OTC: CDNAF）を「保有」から「買い」に格上げし、新たな目標価格をCdn$175.00に設定しました。これは以前のCdn$145.00から引き上げられたものです。
CFRAの決定は、カナディアン・タイヤが第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が大幅に増加したことを報告した後に行われました。EPSはCdn$3.59となり、前年同期のCdn$2.96を21%上回り、コンセンサス予想のCdn$3.04を超えました。
この格上げは、1株当たり利益（EPS）予想の改訂を反映しており、2024年はCdn$12.90（以前はCdn$12.60）、2025年はCdn$14.60（以前はCdn$14.45）に引き上げられました。アナリストの目標価格は、株価収益率（P/E）12.0倍に基づいており、これはカナディアン・タイヤの10年平均先行P/E 13.0倍に対してディスカウントとなっています。
カナディアン・タイヤの第3四半期の業績は、予想を上回る既存店売上高と利益率に支えられました。売上高は1.4%減少してCdn$4.19 billionとなりましたが、これはコンセンサス予想を10 million上回っています。既存店売上高は1.5%減少しましたが、粗利益率は34.1%に30ベーシスポイント拡大し、コンセンサス予想を20ベーシスポイント上回りました。
カナディアン・タイヤの経営陣は、売上傾向が改善していることを指摘しましたが、消費者の支出は依然として抑制されており、顧客は価値を求めていると認めています。アナリストは、カナディアン・タイヤに対するコンセンサス予想が低すぎると考えており、消費者支出に関連する逆風が緩和し始めると予想しています。また、2025年までには前年比較がより好調になると予想しています。
さらに、アナリストは、カナディアン・タイヤが最近年間配当金を1株当たり$7.10に増額したことを踏まえ、現在の配当利回り4.7%を魅力的だと考えています。格上げされた評価と目標価格は、同社の将来の業績に対する前向きな見通しを反映しています。
InvestingPro Insights
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カナディアン・タイヤのP/E比率は33.24で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率16.79を大きく上回っており、市場が将来の成長期待を織り込んでいる可能性を示唆しています。これはCFRAの楽観的な見通しと、今後数年間のEPS予想の引き上げと一致しています。
InvestingPro Tipsは、カナディアン・タイヤが14年連続で配当を増加させ、52年連続で配当を維持してきた強力な配当実績を強調しています。この一貫した配当パフォーマンスは、CFRAの4.67%の配当利回りの魅力に関する見解を裏付けています。
さらに、InvestingPro Tipsによると、カナディアン・タイヤの純利益は今年増加すると予想されており、アナリストは同社が収益性を維持すると予測しています。この前向きな見通しは、CFRAの格上げされた評価と引き上げられた目標価格と一致しています。
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