木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはConstellation Energy (NASDAQ:CEG)の見通しを調整し、同社の目標株価を298.00ドルから291.00ドルに引き下げました。しかし、同社はConstellation Energyの株式に対するアウトパフォーム評価を維持しています。この修正は、Constellation Energyの株価が2024年第3四半期の業績発表後に12%以上下落したことを受けてのものです。
BMOキャピタルのアナリストは、株価の低迷の主な原因を、連邦エネルギー規制委員会（FERC）がTLNとAWSの間の修正された相互接続サービス契約（ISA）を却下したことに帰しています。
しかし、アナリストはConstellation Energyのいくつかのポジティブな展開も強調しました。これには、2024年第3四半期のわずかな業績上振れや、経営陣が範囲の上限に近いと予想する2024年通期のガイダンス更新が含まれます。
Constellation Energyは特定のサイトでメーター前構造の探索も行っており、これにより同社の運用の柔軟性が向上する可能性があります。さらに、将来の1ギガワット（GW）の出力増強から追加の生産を契約する可能性があり、生産能力の成長見通しを示しています。
BMOキャピタルのアナリストの声明は、最近の目標株価の調整にもかかわらず、Constellation Energyへの継続的な信頼を強調しています。アナリストは「我々はアウトパフォーム評価を維持します。目標価格は291ドルに移行します」と述べ、同社の強固なファンダメンタルズと将来のパフォーマンスの可能性への信念を示しました。
その他の最近のニュースでは、Constellation Energyは重要な進展で注目を集めています。このエネルギーセクターのリーダーは最近、予想を上回る第3四半期の業績を報告し、GAAP利益は1株当たり3.82ドル、調整後営業利益は1株当たり2.74ドルでした。この強力なパフォーマンスにより、同社は通期の利益ガイダンスを1株当たり8.00ドルから8ドルから8.40ドルの範囲に引き上げました。
しかし、JefferiesとMizuho Securitiesは両社とも、最近の連邦エネルギー規制委員会（FERC）の決定を受けて、Constellation Energyの目標株価を調整しました。
Jefferiesはホールド評価を維持しながら、目標価格を256.00ドルから234.00ドルに引き下げ、Mizuhoは中立評価を維持しながら、目標価格を264.00ドルから235.00ドルに引き下げました。両社の調整は、同社の将来の戦略に影響を与えると予想されるFERCの決定に影響されています。
さらに、Constellation Energyはクレーン・クリーン・エネルギー・センターの再稼働予定と、2020年以来商業製品CORe+とCFEを通じて2,800メガワットの再生可能エネルギーを追加したことを発表しました。同社はまた、2027年までに2,000メガワットの新しい原子力発電容量を導入する計画です。
InvestingProの洞察
Constellation Energyの財務指標と市場パフォーマンスは、BMOキャピタル・マーケッツの分析に追加のコンテキストを提供します。最近の株価下落にもかかわらず、CEGは年初来の株価総リターンが102.11%と、より広範な市場を大幅にアウトパフォームしています。これはアナリストのアウトパフォーム評価の維持と一致しており、同社の長期的な見通しへの信頼を示唆しています。
同社の2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率25.93と調整後P/E比率35.92は、投資家がCEGの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しており、これはエネルギーセクターにおける成長潜在力によるものかもしれません。これは、同期間のEBITDA成長率42.14%の強さによってさらに裏付けられており、記事で言及された運用改善と潜在的な拡大に起因する可能性があります。
InvestingProのヒントは、Constellation Energyが2年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは0.6%であることを強調しています。この一貫した配当成長と、同社の新しい構造の探索および生産能力増加の可能性は、BMOキャピタル・マーケッツが維持するポジティブな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはConstellation Energyに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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