木曜日、CFRAはラルフローレン（NYSE:RL）株の12ヶ月目標株価を171ドルから178ドルに引き上げ、同時に売り推奨を維持しました。この調整は、同社のブランド力と業績改善により、より高い評価倍率に値するというアナリストの見方を反映しています。
アナリストは目標株価引き上げの理由として、ラルフローレンのブランド力と業績改善を挙げ、2026年度（3月期）の1株当たり利益（EPS）予想に対して15.5倍の予想株価収益率（P/E）を適用して新たな目標を設定しました。この評価はラルフローレンの3年平均の予想P/E倍率13.7倍を大きく上回っています。
ラルフローレンは第2四半期（Q2）の調整後1株当たり利益を2.54ドルと報告し、前年同期の2.10ドルを上回り、コンセンサス予想を0.12ドル上回りました。同社の売上高も予想を上回り、予想の16.3億ドルに対して17.3億ドルとなり、予想を4,500万ドル上回りました。
地域別では、北米の売上高が3%増加、欧州が7%増加、アジアが9%増加しました。
同社のQ2の調整後粗利益率は前年同期比160ベーシスポイント拡大して67%となり、これは綿花コストの低下、好ましい製品ミックス、平均販売単価の上昇によるものとされています。
アナリストはラルフローレンの効果的な経営執行を認めつつも、同社の評価に懸念を示し、株価が今後12ヶ月の予想に対して18倍以上で取引されており、これはあらゆる時間枠で見た過去平均を大きく上回っていると指摘しています。
アナリストは、ラルフローレン株の市場での高評価を考えると、将来の成長と収益に対する投資家の期待が過度に楽観的である可能性があると結論付けています。
その他の最近のニュースでは、ラルフローレン社は好調な四半期業績を受けて年間売上高予想を更新し、純売上高が6%増加して17.3億ドルとなりました。この好調な展開により、2025年度の売上高見通しは約3%から4%の上昇に引き上げられました。北米、欧州、中国にわたる一貫した需要がこの成長の重要な要因となっています。
TD Cowenはラルフローレンへの支持を継続し、同社株の目標株価を251ドルに引き上げ、買い推奨を維持しています。この調整は、ラルフローレンの好調な業績、特に定価での製品販売の成功と一貫した顧客獲得・維持の成功を反映しています。
一方、Citiはラルフローレンに対して中立的な姿勢を維持し、第2四半期の売上高が2.2%の緩やかな増加を予想しています。しかし、彼らは同社の年間ガイダンスがわずかに上方修正されると予想しています。Wells Fargoもラルフローレンの目標株価を195.00ドルから205.00ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しています。
CFRAはラルフローレンの株式評価を売りから中立に修正し、目標株価を160.00ドルから171.00ドルに引き上げました。この決定は、2025年度第1四半期の総売上高が3%増加し、小売部門の既存店売上高が5%増加したという同社の好調な業績を反映しています。
これらの最近の動向は、ラルフローレンの財務業績と見通しについて、さまざまなアナリストからの幅広い視点を提供しています。
InvestingProの洞察
ラルフローレンの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は136億ドルで、高級ファッション市場における重要な存在感を反映しています。P/E比率が20.71倍であることは、ラルフローレンの評価が確かに過去平均を上回っており、アナリストの過大評価に関する懸念を裏付けています。
InvestingProのデータによると、ラルフローレンは過去12ヶ月間で67.14%という印象的な粗利益率を維持しており、これは同社が報告したQ2の調整後粗利益率67%と一致しています。この強力な利益率のパフォーマンスは、InvestingProのヒントで「印象的な粗利益率」として強調されています。
さらに、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率3.06%は、記事で言及されている地域別の売上高増加と一致しています。InvestingProのヒントは、ラルフローレンが「3年連続で配当を増加させている」ことを示唆しており、財務の安定性と株主価値の創出を示しています。
同社の株価パフォーマンスは特に強く、過去3ヶ月間で31.07%、過去1年間で87.71%のトータルリターンを記録しています。これは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」というInvestingProのヒントにも反映されています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはラルフローレンに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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