木曜日、Tigress Financial Partnersはロイヤル・カリビアン（NYSE: RCL）の見通しを調整し、12ヶ月の株価目標を従来の目標から270ドルに引き上げました。同社は、クルーズ需要の強さが収益とキャッシュフローの成長の主要な要因であるとして、買い推奨を再確認しました。
ロイヤル・カリビアンはクルーズ需要の急増を経験しており、これにより2024年第3四半期の収益は前年同期比17.8%増の過去最高の49億ドルに達しました。同社の総利益率は13.4%上昇し、一定為替レートベースの純利益率は7.9%上昇しました。
四半期の搭載率は111%と報告され、同社の船舶が定員を超えて運航していることを示しており、これはクルーズ運営会社にとって好材料です。
同社のアナリストは、2024年の航海に対するより直近の需要が予想を上回り、より高い価格での高い搭載率と、船上収益の向上に寄与していると指摘しました。船上および出航前の購入を通じた消費者支出は、より高い参加率と価格設定に後押しされ、2023年のレベルを上回り続けています。
2025年に向けた強い需要は明らかで、予約済みの搭載率は過去の年と同等ですが、より高い料金となっており、2025年の予約が増加するにつれて、価格と利益率にさらなる成長の余地があることを示唆しています。
ロイヤル・カリビアンの拡大戦略には、新たな収益源と顧客体験を追加すると期待される陸上リゾートと自社所有の目的地の開発が含まれています。同社は2027年にオープン予定のPerfect Day Mexicoの計画を発表し、バハマのPerfect Day at CocoCayの成功を基に展開しています。
また、バハマとメキシコのコスメルに新しいRoyal Beach Clubsも開発中です。ロイヤル・カリビアンのポートフォリオの一部であるSilversea ブランドも、南極探検のゲスト体験を向上させるため、チリのプエルト・ウィリアムズに150室のホテルを建設中で、2025年にオープンする予定です。
このクルーズラインが価格設定と需要を最適化するために人工知能（AI）を使用していることは、その成功の要因として強調されており、収益とキャッシュフローの継続的な改善が収益性を牽引すると予想されています。同社は、これらの要因に加えて、負債の削減と運営効率の向上が資本利益率と株主価値の大幅な増加に寄与すると予想しています。
改訂された270ドルの株価目標は、現在のレベルから配当を含めて20%の潜在的リターンを反映しています。
InvestingProの洞察
ロイヤル・カリビアンの強力な業績とポジティブな見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な599.7億ドルに達しており、その成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。これは、記事で議論された堅調な需要と拡大計画に沿っています。
InvestingProのデータによると、ロイヤル・カリビアンの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は160.5億ドルに達し、同期間で注目すべき21.88%の収益成長を記録しました。この成長率は、記事で言及された2024年第3四半期の前年同期比17.8%増を上回っており、同社の財務パフォーマンスの持続的な勢いを示しています。
InvestingProのヒントは、ロイヤル・カリビアンが近期の収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しており、最近の株価目標引き上げにもかかわらず、潜在的な過小評価を示唆しています。これは、同社の将来の見通しを考慮している投資家にとって特に関連性があるかもしれません。
もう1つのInvestingProのヒントは、同社の過去1ヶ月間の強力なリターンを指摘しており、データによると過去1ヶ月間の株価総リターンは26.06%でした。この最近のパフォーマンスは、ロイヤル・カリビアンの戦略的イニシアチブに対する投資家の信頼の高まりと市場の好意的な反応を裏付けています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはロイヤル・カリビアンに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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