金曜日、著名な投資会社Needhamは、人気のオンライン自動車マーケットプレイスであるCarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)の株価目標を、従来の$27.00から$39.00に引き上げました。同社は株式の「買い」評価を維持しています。この調整は、CarGurusの最近の財務結果と経営陣のコメントを受けてのものです。
CarGurusは、業界をリードするトラフィックを効果的に活用して、ウォレットシェアの獲得を促進し、ディーラー顧客に高い投資収益率(ROI)を提供しています。同社は、前期からの厳しい比較に直面しても、四半期ごとの登録ディーラー1社あたりの平均収益(QARSD)が一貫して増加しています。
このQARSDの着実な成長は、同社の強力なパフォーマンスと、競争力のある市場レートで新規ディーラーをプラットフォームに引き付ける能力を示しています。
また、同社はディーラーがより高い平均販売価格(ASP)層に移行するよう促す新製品の導入にも積極的に取り組んでいます。CarGurusの経営陣は、QARSDのさらなる成長の可能性に自信を示しています。
さらに、CarGurusのホールセール事業の再立ち上げは順調に進んでいます。小売とホールセールのデータの統合と製品のバンドリングにより、同社の市場提案が強化されると期待されています。
改訂された株価目標$39は、2026年度の予想調整後EBITDAの12.5倍の評価に基づいています。これは、以前の2025年度の予想調整後EBITDAの10倍からの引き上げです。Needhamの新しい株価目標は、CarGurusの一貫した実行力とマーケットプレイスの可視性を認識したものです。
他の最近のニュースでは、CarGurus Inc.は第2四半期の決算報告後、複数のアナリスト会社の注目を集めています。RBC Capital Marketsは、CarGurusの株価目標を$30に引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持しています。これは、同社の好調な四半期と利益率の改善を理由としています。
これは、中古車市場の改善と新しい差別化された付加製品の採用により、CarGurusのコア事業が力強く成長していることを背景としています。
BTIGも、同社のディーラー収益の力強い成長を受けて、株価目標を$30に引き上げました。CarGurusの大規模ディーラーに焦点を当て、製品をアップセルする戦略により、下半期にはより厳しい比較に直面する可能性があるにもかかわらず、ディーラーあたりの収益と成長が高まっています。
同社の2024年度第2四半期決算報告では、連結収益が$219millionと9%減少しましたが、マーケットプレイス事業は前年同期比14%の成長を見せました。
また、国際事業の収益も21%増加しました。CarOffer事業に関連する$127millionの非現金のれん減損費用を計上したにもかかわらず、CarGurusは事業再構築の取り組みと小売・卸売機能の統合について楽観的な見方を示しています。
今後の見通しとして、CarGurusは第3四半期の連結収益が$212millionから$232millionの範囲になると予想しており、マーケットプレイス収益は$199millionから$204millionの間になると予測しています。これらの最近の動向は、消費者体験の向上と成長の推進に引き続き注力するCarGurusにとって、ポジティブな見通しを示唆しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、CarGurus (NASDAQ: CARG)に対するNeedhamの強気な見通しと一致しています。同社の時価総額は$3.45billionで、過去1年間の総収益率74.11%という強力な株価パフォーマンスを示しています。過去3ヶ月間だけでも48.93%のリターンを記録しており、大きな勢いを示しています。
InvestingProのヒントでは、CarGurusの貸借対照表上の現金が負債を上回っていることが強調されており、財務的な安定性を示唆しています。この堅固な財務基盤は、記事で言及されている同社の成長イニシアチブと製品開発を支える可能性があります。さらに、今年は純利益の成長が予想されており、これはNeedhamの株価目標引き上げをさらに正当化する可能性があります。
CarGurusの現在の株価が52週高値の98.26%で取引されていることは注目に値します。これは記事のポジティブな見方と一致していますが、投資家は潜在的な過大評価に注意する必要があることも示唆しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではCarGurusに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。