月曜日、SusquehannaはBumble Inc. (NASDAQ:BMBL)に対するNeutralの評価を維持しつつ、株価目標を$6.00から$8.00に引き上げました。同社のアナリストは、主力のBumbleアプリの継続的な変革に注目しつつも、事業はまだ回復モードにあるとしています。
経営陣が会社の方向性に楽観的であるにもかかわらず、アナリストはこのプロセスがまだ初期段階にあり、実質的な結果が現れるまでには時間がかかるだろうと強調しています。
Bumbleの第3四半期の業績は、売上高が前年同期比1%減の$274millionとなり、成長の減速を示しました。これは第2四半期から4ポイントの減速でしたが、アナリストとコンセンサス予想をわずかに上回りました。
Bumbleアプリからの収益は$220millionで、前年比1%減でしたが、予想通りでした。Badooとその他のソースからの収益は$53millionで、前年と変わらなかったものの、予想を1%、コンセンサスを5%上回りました。
同社の当四半期のEBITDAは$83millionで、マージンは30%となり、アナリストとコンセンサス予想を5%上回りました。この好調さは、10月末のBumbleアプリの製品リリースにより適合させるため、マーケティング支出の一部を第3四半期から第4四半期に移動させるという戦略的シフトによるものでした。
将来を見据えて、Susquehannaは最近の四半期の結果とBumbleが提供したガイダンスに基づいて予想を調整しました。2024年の売上高予想はほぼ変わらないものの、EBITDA予想は1%引き上げられました。
しかし、2024年のEPS予想は大幅に引き下げられました。2025年については、売上高予想が2%、EBITDAが4%、EPSが8%と大幅に引き下げられました。改訂された$8の株価目標は、2025年のEV/収益の約2倍の評価を反映しています。
InvestingProの洞察
Bumble Inc.の最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。同社の時価総額は$1.25billionで、オンラインデーティング業界における位置を反映しています。Susquehannaの慎重な姿勢にもかかわらず、InvestingProのデータによると、Bumbleは過去3ヶ月間で34.95%、過去1ヶ月間で18.5%の株価リターンを示し、強い短期的モメンタムを示しています。
しかし、2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率が-19.56とマイナスであることから、同社は収益性の課題に直面しています。これは、Susquehannaが同社はまだ回復モードにあるという見方と一致します。一方で、InvestingProのヒントによると、今年は純利益の成長が予想されており、これは記事で言及されている継続的な変革の取り組みを支持する可能性があります。
もう一つのInvestingProのヒントは、Bumbleが適度な水準の負債で運営していることを強調しており、これは回復戦略を進める上でいくらかの財務的柔軟性を提供する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBumbleに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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