木曜日、サスケハナはオクシデンタル・ペトロリアム（NYSE: OXY）の株式に対するポジティブな評価を維持しましたが、株価目標を従来の$77から$65に引き下げました。この調整は、オクシデンタルの第3四半期の結果が生産量と1株当たり利益（EPS）の面で予想を上回ったことを受けたものです。
オクシデンタル・ペトロリアムは、第4四半期に1日当たり145万バレル相当（Mboe/d）の生産レベルに達すると予想されています。これは、パーミアン盆地の新規井戸の堅調な性能と、最近取得したCrownRock資産の予測増加に支えられています。
同社の第3四半期の成果には、大幅な債務削減が含まれており、40億ドルを返済し、CrownRock買収完了からわずか2ヶ月で短期的な45億ドルの債務削減目標の約90%を達成しました。
同社は2025年までCrownRock資産内で5基のリグプログラムを継続して運用する意向を表明しています。この戦略は、一桁台半ばの成長をもたらすと予想されています。さらに、オクシデンタルは米国内陸部のその他のポートフォリオに対する資本支出の柔軟性を維持する計画で、これは商品価格の変動に影響されます。
サスケハナの改訂された価格目標は、オクシデンタルの戦略的イニシアチブと、成長を追求しながら資本を効率的に管理する能力に対する同社の信頼を反映しています。目標価格は引き下げられましたが、ポジティブな評価は同社の継続的な業務上の成功と財務健全性の可能性に対する信念を示しています。
その他の最近のニュースでは、オクシデンタル・ペトロリアムは2024年第3四半期に強力な業績を報告し、米国での過去最高の生産量と大幅な債務削減を記録しました。同社は15億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、希薄化後1株当たり1.00ドルの調整後利益を報告しました。
パーミアン盆地での業務上の成功とCrownRock資産の統合により、これらの結果が後押しされました。オクシデンタル・ペトロリアムはまた、第4四半期の通年生産ガイダンスを1日当たり145万バレル相当の中間値に引き上げました。
メキシコ湾での気象条件による後退にもかかわらず、同社は強力な業績を維持することができました。2025年の予想資本支出は9億ドルから9億5000万ドルの間と見積もられています。同社はまた、低炭素事業への資本予算を2025年までに4億5000万ドルに削減する一方で、化学部門の資本予算を9億ドルに増加させる計画です。
これらは、同社のデレバレッジ戦略、効率性、および潜在的な市場の変動性に直面しての安定性へのコミットメントを強調する最近の動向です。オクシデンタル・ペトロリアムは、2024年に期限を迎える債務がなく、2025年の債務を賄うのに十分な現金があることから、財務状況に自信を持っています。
InvestingPro インサイト
InvestingProからの最新データは、オクシデンタル・ペトロリアムの財務状況と市場パフォーマンスについてさらに詳しい情報を提供しています。同社の時価総額は479億7000万ドルで、P/E比率は13.73となっており、収益に比べて比較的控えめな評価を示しています。これは、同社の業務効率と債務削減努力に関する記事の議論と一致しています。
InvestingPro Tipsは、オクシデンタルが印象的な51年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への長期的なコミットメントを示しています。この一貫性は、石油・ガス産業の循環的な性質を考えると特に注目に値します。さらに、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これはサスケハナの価格目標引き下げにもかかわらずポジティブな見通しを支持しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は271億4000万ドルで、粗利益率は61.77%でした。これらの数字は、オクシデンタルが記事で言及されている戦略的イニシアチブと債務削減計画に資金を提供するために不可欠な、相当な利益を生み出す能力を強調しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはオクシデンタル・ペトロリアムに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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