月曜日、ドイツ銀行はジャック・イン・ザ・ボックス（NASDAQ: JACK）の見通しを調整し、目標株価を従来の$56.00から$51.00に引き下げました。一方で、同社株の「保有」評価は維持しています。
この調整は、同社の第4四半期決算に対する慎重な見方を反映しており、売上高と利益の両面で予想を下回る可能性や、現在のアナリスト予想に届かないガイダンスが懸念されています。
アナリストは、第1四半期初めに既存店売上高（SSS）が改善したと指摘しています。10月のハンバーガーカテゴリーの好調な業績や、競合のマクドナルド（NYSE: MCD）の最近の弱さからの潜在的な利益が理由として挙げられています。しかし、マクドナルドの復調がジャック・イン・ザ・ボックスの第1四半期残りのSSSに影響を与える可能性があるというリスクも存在します。
不確実な経済環境と競争の激しい市場を考慮し、ジャック・イン・ザ・ボックスは2025年度のより慎重な見通しを提示すると予想されています。同社は第4四半期および2025年度通期の売上高、利益率、EPSの予想を下方修正しました。新たな予想では、2025年度のEPSを従来の$6.41から$5.98に引き下げ、コンセンサス予想の$6.35を下回っています。
また、レポートではランス・タッカー氏が2025年1月13日付でジャック・イン・ザ・ボックスの最高財務責任者（CFO）に復帰することも言及されています。タッカー氏の就任はブライアン・スコット氏の退任を受けてのものであり、2018年3月から2020年7月までCFOを務めた経験があります。
その他の最近のニュースでは、ジャック・イン・ザ・ボックスにいくつかの重要な展開が予定されています。同社の第4四半期決算発表が予定されており、オッペンハイマーは財務見通しを調整し、目標株価を$70から$60に引き下げつつ、「アウトパフォーム」評価を維持しています。同社の2025年のEBITDA予想は$306百万に修正され、コンセンサス予想の$318百万を下回っています。
同時に、ループ・キャピタルの報告によると、同社は第4四半期の既存店売上高が減少しました。しかし、ジャック・イン・ザ・ボックスはシカゴ地域に12店舗を新規出店するフランチャイズ契約を発表しています。
また、財務リーダーシップにも変更があり、CFOのブライアン・スコット氏が退任し、ドーン・フーパー氏が暫定CFOに就任しました。一方、同社が所有するレストランチェーンのデル・タコは、フロリダ州キシミーに新店舗をオープンし、俳優ダニー・トレホ氏の「トレホズ・タコス」とのコラボレーションを開始しました。
アナリスト会社のTDコーエンはジャック・イン・ザ・ボックスの株式見通しを修正し、目標株価を$59から$57に引き下げつつ、「保有」評価を維持しました。通期では、同社は調整後EBITDAを$320百万から$325百万、営業EPSを$6.10から$6.25と予想しています。これらがジャック・イン・ザ・ボックスを取り巻く最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ドイツ銀行の慎重な見方に追加の洞察を提供し、ジャック・イン・ザ・ボックスの財務状況に関する文脈を提供しています。同社の時価総額は$892.04百万で、現在の市場評価を反映しています。記事で指摘された課題にもかかわらず、ジャック・イン・ザ・ボックスは3.93%の配当利回りを維持しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProのヒントによると、同社は積極的に自社株買いを行っており、経営陣が株式価値に自信を持っていることを示唆しています。しかし、これは、ジャック・イン・ザ・ボックスが多額の負債を抱えているという事実と比較検討する必要があります。この負債は、競争の激しいファストフード業界での財務的柔軟性に影響を与える可能性があります。
同社の最近の業績は、ドイツ銀行の懸念と一致しており、過去12ヶ月間で7.43%の収益減少が見られます。このデータは、アナリストが予想する今後の決算報告での売上高の予想未達の可能性を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはジャック・イン・ザ・ボックスの財務健全性と将来の見通しに関する貴重な洞察を提供する7つの追加のヒントを用意しています。
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