水曜日、バルボリン（NYSE:VVV）の株式見通しが修正され、水野証券のアナリスト、デビッド・ベリンジャー氏が目標株価を従来の$50.00から$46.00に引き下げました。しかし、アナリストは同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しています。この調整は、バルボリンが予想を下回るFY25Eの財務ガイダンスを発表したことを受けたもので、水野証券は10月初旬にこれを警告していました。
バルボリンの退任予定のCFO、メアリー・メイクセルスパーガー氏との協議で、四半期初めからの比較可能売上高がプラスの傾向を示しており、オイル交換以外の収益増加と高いチケット平均の影響が完全に現れる前に+7%を超える可能性があることが明らかになりました。
これらの数字は年間を通じて正常化すると予想されています。さらに、同社のリフランチャイズ戦略により、パートナーが直営店舗の2〜3倍の速さで店舗数を拡大できると予想されています。
バルボリンの上級管理職は、長期的な比較可能売上高アルゴリズムの改訂も予定しており、依然として尊重すべき+5-7%の範囲に調整される可能性が高いことを示唆しました。この変更は、現在の市場状況と成長期待に合わせた同社の戦略的調整の一環です。
しかし、同社はこの「リセットの年」にシステム改善への投資により、EBITDAマージンにいくらかの圧力がかかると予想しています。直近の課題と調整にもかかわらず、水野証券は消費者成長セクター内でバルボリンを相対的に明るい点と見ています。同社は、見積もりがより保守的になりリスクが軽減されるにつれて、投資家が再び同社株に関心を示し始めると予想しています。
その他の最近のニュースでは、バルボリンは第4四半期の業績予想を上回り、調整後1株当たり利益は$0.46、収益は12%増の$435.5 millionとなりました。2024会計年度の売上高は$1.62 billionでした。2025会計年度について、バルボリンは1株当たり利益を$1.57から$1.67の間、収益を$1.67 billionから$1.73 billionの間と予想しています。
Piper Sandlerはバルボリンに対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を$44.00に設定しました。しかし、Baird、Citi、RBC Capitalはコスト不確実性、競争、長期的な成長見通しへの懸念から、バルボリンの目標株価を調整しました。これらの課題にもかかわらず、バルボリンは2024会計年度に158の新店舗を追加し、来年度には160から185の新店舗を開設する計画です。これらがバルボリンに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、バルボリンの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$4.98 billionで、P/E比率は25.97となっており、最近の課題にもかかわらず投資家の期待を反映しています。バルボリンの過去12ヶ月間の収益成長率12.16%は、記事で言及されている好調な比較可能売上高の傾向と一致しています。
InvestingProのヒントは、バルボリンが過去12ヶ月間で収益を上げていることを強調しており、アナリストのアウトパフォーム評価の維持を裏付けています。しかし、同社の株価は過去1週間で-9.27%の総リターンを記録し、大幅な下落を経験しています。これは記事で議論されているFY25Eの予想を下回るガイダンスに関連している可能性があります。
別のInvestingProのヒントでは、7人のアナリストが来期の収益予想を下方修正したことが指摘されており、これは同社が「リセットの年」にEBITDAマージンの圧力を予想していることと一致しています。これらの課題にもかかわらず、InvestingProの公正価値$40.61とアナリストの公正価値$45は、現在の株価$38.65からの潜在的な上昇余地を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはバルボリンに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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