木曜日、Cantor Fitzgeraldはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）に対する前向きな見方を維持し、「オーバーウェイト」評価と$175.00の目標株価を再確認しました。同社の分析によると、エヌビディアの収益は4月四半期に加速し、粗利益率は2025年後半に約75%に回復すると予想されています。
これにより、エヌビディアのブルケースシナリオが強化され、データセンター収益が$200百万を超え、2025年末までに1株当たり利益（EPS）が$5.50以上に上昇すると予想されています。
Cantor Fitzgeraldのアナリストは、現在の買い側の期待がEPS $5.50に沿っており、焦点は2026年までの成長の持続可能性に移っていると指摘しました。人工知能（AI）の継続的な進歩がエヌビディアの主要な推進力とみなされており、事前トレーニング、事後トレーニング、推論時間のスケーリングにより計算需要が増加しています。同社は、少なくとも$1兆相当のデータセンターが近代化されるまで、市場の消化フェーズの可能性は低いと強調しました。
エヌビディアの積極的な年間技術サイクルも、同社の株式パフォーマンスに対する確信を高める要因となっています。2025年後半または2026年初頭に予想されるRubin技術や、2026年のVERA単独CPUなどの今後のイノベーションは、2026年まで同社の継続的な強さを支えると予想されています。ただし、この見通しに対する確信が株価の大幅な上昇には不可欠であると同社は指摘しています。
アナリストはまた、今後の「4つのゴルディロックス月間」を株式の潜在的な触媒として指摘し、Consumer Electronics Show（CES）でのエヌビディアの最新情報、2月の売上高再加速のガイダンス予想、3月のGPU Technology Conference（GTC）などの主要イベントに言及しました。
これらのイベントは、株価の上昇傾向をさらに支持する可能性があります。エヌビディアはCantor Fitzgeraldのトップピックであり、同社の目標株価は2025年のEPS予想$5.50以上に32倍のマルチプルを反映しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは総収益$35.1億の記録的な四半期を報告し、前年比94%の増加を記録しました。同社の財務的成功は主にAIインフラへの強い需要によるもので、データセンター収益は約$30.8億に達しました。NVIDIA HopperとBlackwellアーキテクチャの成功したローンチも同社の財務的成功に貢献しています。
最近の動向では、Bairdはエヌビディア株の目標株価を$195に引き上げ、同社製品への強い需要を理由に挙げました。同様に、Raymond Jamesはエヌビディアに対する「ストロングバイ」評価を維持し、MizuhoはOutperform評価を維持し、目標株価を$175に引き上げました。
これらのアナリスト評価は、エヌビディアの堅調な決算報告に続いて行われました。同社は第4四半期の収益を$37.5億と予想しており、Blackwell製品のランプアップ中に粗利益率が一時的に低下すると予想していますが、すぐに70%台半ばの利益率に戻ると予測しています。
InvestingProの洞察
エヌビディアの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な$3.56兆に達し、半導体業界における支配的な地位を反映しています。エヌビディアの収益は過去12ヶ月で194.69%増加し、$96.31億に達しており、これはCantor Fitzgeraldの同社の将来の収益加速に対する強気な見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、エヌビディアの財務力と市場リーダーシップを強調しています。同社は堅固な財務健全性を示す完璧なPiotroski Scoreの9を誇っています。さらに、エヌビディアは成長とイノベーションに焦点を当てているにもかかわらず、13年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元を示しています。
過去12ヶ月間の同社の粗利益率75.98%は、Cantor Fitzgeraldの2025年後半に利益率が約75%に戻るという予測を裏付けています。この高い収益性と、AIドリブンの半導体分野におけるエヌビディアの強力な市場ポジションは、アナリストの前向きな見通しを強化しています。
エヌビディアの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは22の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場見通しについて包括的な分析を提供しています。
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