木曜日、金融サービス会社のベアードは、エヌビディア（NASDAQ: NVDA）の株価目標を従来の150ドルから195ドルに引き上げ、同社株に対する「アウトパフォーム」評価を維持しました。この調整は、エヌビディアのシステム実装に関する主張と一致する業界の対話を受けてのものです。システム実装の複雑さにもかかわらず、エヌビディアは需要に影響を与えるような過熱などの重大な問題に直面していません。
エヌビディアは、Blackwell製品に対する強力な需要と見積り依頼（RFQ）を経験しています。同社は、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）から2025年の確約生産量を上回るチップ・オン・ウェハー・オン・サブストレート（CoWoS）の生産能力を確保しようとしています。この需要は一貫しており、過去数ヶ月で同社の要求量は既に何度も増加しています。
需要の減速が見られないことは注目に値します。エヌビディアは、今後5年間にわたってグローバルにデータセンターの近代化が続くと予想しています。この近代化はコーディングから人工知能（AI）の生成まで及びます。さらに、生成AIの出現により、エヌビディア製品に対する全く新しい需要層が生まれると予想されています。
エヌビディアの見通しは明るく、データセンターの継続的な進化と生成AIの台頭が同社の技術に対する持続的な需要を促進すると予想しています。予想される市場ニーズに応えるために必要な生産能力を確保するための同社の積極的な措置は、戦略的なアプローチを示しています。
最近のその他のニュースでは、エヌビディアは顕著な財務成長を見せており、前年比94%増の過去最高の351億ドルの総収益を報告しました。この急増は主にAIインフラへの強力な需要によるもので、データセンター収益は約308億ドルに上昇しました。NVIDIA HopperとBlackwellアーキテクチャの成功した発売も同社の財務的成功に貢献しています。
レイモンド・ジェームズはエヌビディアに対する「強い買い」評価を維持し、価格目標を170ドルとしました。同社の強力な第3四半期の結果と楽観的な第4四半期の見通しを強調しています。金融機関のみずほ証券もエヌビディアに対する「アウトパフォーム」評価を維持し、同社の強力な決算報告後に価格目標を175ドルに引き上げました。
エヌビディアの経営陣は、第4四半期の収益が375億ドルになると予想しており、Blackwell製品の立ち上げ期間中は一時的に粗利益率が70%台前半に低下すると予想していますが、すぐに70%台半ばに戻ると予想しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているエヌビディアの強固な市場ポジションと成長軌道は、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な3.56兆ドルに達しており、半導体業界における支配的な地位を反映しています。エヌビディアの収益成長は特に注目に値し、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で驚異的な194.69%の増加を記録しており、記事で言及されている強い需要と一致しています。
InvestingProのヒントによると、エヌビディアは完璧なPiotroskiスコア9を獲得しており、強力な財務健全性と運営効率を示しています。このスコアは、同社の印象的な粗利益率とアナリストによる売上成長予想と相まって、記事で示されたポジティブな見通しを裏付けています。急速な成長の中で13年連続で配当を維持する同社の能力も、その財務的安定性を物語っています。
エヌビディアが52週高値に近い水準で取引されており、過去6ヶ月間で52.97%の大幅な価格上昇を記録していることは注目に値します。この業績は、ベアードが設定した価格目標の引き上げと、データセンターの近代化とAIアプリケーションにおけるエヌビディア製品への継続的な需要と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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